现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.08亿 | 1.72亿 | 1.70亿 | 1.67亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 761.02万 | 1,032.15万 | 5,367.12万 | 1,985.83万 |
经营活动现金流入小计 | 2.16亿 | 1.82亿 | 2.24亿 | 1.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31亿 | 1.12亿 | 1.20亿 | 9,282.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,968.75万 | 4,658.99万 | 4,048.56万 | 5,354.98万 |
支付的各项税费 | 4.60万 | 11.18万 | 34.86万 | 20.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,016.51万 | 2,107.67万 | 5,551.27万 | 2,662.20万 |
经营活动现金流出小计 | 2.11亿 | 1.80亿 | 2.16亿 | 1.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 484.64万 | 180.43万 | 737.72万 | 1,363.50万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,881.27万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12.81万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 10.00万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,894.08万 | 10.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517.48万 | 473.48万 | 275.12万 | 153.83万 |
投资活动现金流出小计 | 517.48万 | 473.48万 | 315.12万 | 153.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -517.48万 | 1,420.60万 | -305.12万 | -153.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00万 | 6,720.00万 | 3,120.00万 | 4,828.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,265.26万 | 6,277.34万 | 4,383.13万 | 4,985.61万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 201.90万 | 2,043.70万 | -830.52万 | 1,052.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,236.01万 | 2,192.31万 | 3,022.83万 | 1,970.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,437.92万 | 4,236.01万 | 2,192.31万 | 3,022.83万 |
净利润 | 72.66万 | -614.65万 | -280.74万 | -611.74万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 192.14万 | 193.63万 | 198.43万 | 333.34万 |
无形资产摊销 | 2.77万 | 5.26万 | 6.41万 | 7.67万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.54万 | - | 352.29万 |
财务费用 | 245.39万 | 248.96万 | 247.28万 | 255.61万 |
投资损失 | - | - | -1,100.93万 | - |
递延所得税资产减少 | -485.69万 | -7.40万 | 4.28万 | 7.86万 |
存货的减少 | -444.71万 | -89.53万 | -97.78万 | 103.14万 |
经营性应收项目的减少 | -90.55万 | -491.56万 | 1,386.57万 | 802.86万 |
经营性应付项目的增加 | 84.69万 | 609.93万 | 196.93万 | 143.89万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,437.92万 | 4,236.01万 | 2,192.31万 | 3,022.83万 |
减:现金的期初余额 | 4,236.01万 | 2,192.31万 | 3,022.83万 | 1,970.77万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-06-28 | 2021-04-28 |