现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,110.42万 | 5,525.58万 |
收到的税费返还 | - | 353.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110.54万 | 101.85万 |
经营活动现金流入小计 | 6,484.06万 | 5,980.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,196.75万 | 1,298.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,773.55万 | 2,861.54万 |
支付的各项税费 | 452.81万 | 462.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 878.73万 | 817.13万 |
经营活动现金流出小计 | 6,301.84万 | 5,439.91万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 182.22万 | 540.88万 |
收回投资收到的现金 | 7,171.09万 | 3,360.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 30.28万 | 8.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,201.38万 | 3,368.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.45万 | 5.79万 |
投资活动现金流出小计 | 6,860.69万 | 3,883.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 340.69万 | -515.68万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 418.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 183.04万 | 33.44万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 339.87万 | 410.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 913.04万 | 2,227.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,252.91万 | 2,637.19万 |
净利润 | -606.78万 | -506.07万 |
加: 资产减值准备 | 7.86万 | 5.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | 35.37万 | 36.19万 |
长期待摊费用摊销 | 90.28万 | 77.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,863.24 | - |
财务费用 | -3.04万 | 3.44万 |
投资损失 | -30.28万 | -8.11万 |
递延所得税资产减少 | -103.52万 | -121.20万 |
存货的减少 | -114.86万 | -17.39万 |
经营性应收项目的减少 | -772.66万 | -156.59万 |
经营性应付项目的增加 | 1,656.55万 | 1,210.12万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,252.91万 | 2,637.19万 |
减:现金的期初余额 | 913.04万 | 2,227.03万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-15 |