现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,822.27万 | 4,505.01万 | 3,918.32万 | 6,161.54万 |
收到的税费返还 | 5.27万 | 5.74万 | 4.47万 | 25.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167.56万 | 311.76万 | 368.18万 | 955.83万 |
经营活动现金流入小计 | 4,995.09万 | 4,822.51万 | 4,290.98万 | 7,142.95万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,074.36万 | 2,525.13万 | 1,505.35万 | 3,658.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 912.38万 | 810.12万 | 842.96万 | 1,093.67万 |
支付的各项税费 | 413.35万 | 164.70万 | 115.06万 | 262.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010.12万 | 822.70万 | 1,278.55万 | 1,590.94万 |
经营活动现金流出小计 | 4,410.22万 | 4,322.64万 | 3,741.91万 | 6,605.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 584.88万 | 499.88万 | 549.07万 | 537.78万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 83.50万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.57万 | 8,000.00 | 12.04万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.57万 | 8,000.00 | 95.54万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.39万 | 13.48万 | 116.31万 | 34.37万 |
投资活动现金流出小计 | 25.39万 | 13.48万 | 116.31万 | 34.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.82万 | -12.68万 | -20.77万 | -34.37万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,878.97万 | 5,375.00万 | 72.00万 | 9,918.19万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,456.26万 | 5,966.26万 | 1,117.55万 | 1.04亿 |
汇率变动对现金的影响 | 5,983.43 | 4.25万 | -6,886.07 | -12.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8.63万 | -99.80万 | -517.95万 | -9.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.60万 | 124.40万 | 642.35万 | 652.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.97万 | 24.60万 | 124.40万 | 642.35万 |
净利润 | -1,664.84万 | -695.40万 | -2,381.64万 | -1,359.29万 |
加: 资产减值准备 | 115.32万 | 324.36万 | 196.18万 | 63.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 415.04万 | 434.92万 | 512.53万 | 582.57万 |
无形资产摊销 | 136.12万 | 136.74万 | 136.74万 | 139.92万 |
长期待摊费用摊销 | - | 10.14万 | 11.44万 | 88.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,647.25 | 4,583.82 | -16.01万 | -332.52 |
财务费用 | 507.51万 | 539.99万 | 559.66万 | 505.76万 |
投资损失 | 8.86万 | -375.88万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 909.04万 | -1,014.50万 | 40.23万 | 143.99万 |
经营性应收项目的减少 | 557.97万 | -1,383.02万 | 1,564.53万 | 1,284.74万 |
经营性应付项目的增加 | -1,387.20万 | 1,911.64万 | -434.73万 | -1,047.34万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 15.97万 | 24.60万 | 124.40万 | 642.35万 |
减:现金的期初余额 | 24.60万 | 124.40万 | 642.35万 | 652.09万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-19 | 2022-04-19 | 2021-04-26 |