现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06亿 | 7,115.97万 | 6,063.86万 |
收到的税费返还 | - | 99.73万 | 202.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.17万 | 97.35万 | 95.27万 |
经营活动现金流入小计 | 1.06亿 | 7,313.06万 | 6,361.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,573.11万 | 5,221.43万 | 3,929.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,189.75万 | 1,642.21万 | 1,214.60万 |
支付的各项税费 | 378.26万 | 341.13万 | 220.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 905.23万 | 974.22万 | 707.15万 |
经营活动现金流出小计 | 1.00亿 | 8,178.99万 | 6,071.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601.46万 | -865.94万 | 289.96万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 7.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 7.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,194.02万 | 510.04万 | 1,239.29万 |
投资活动现金流出小计 | 2,194.02万 | 510.04万 | 1,239.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,194.02万 | -510.04万 | -1,231.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,339.14万 | 1.02亿 | 8,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 286.18万 | 8,471.35万 | 6,516.91万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 61.49万 | -3.57万 |
现金及现金等价物净增加额 | -539.59万 | 377.44万 | 613.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 620.81万 | 287.26万 | 831.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 81.22万 | 664.69万 | 1,569.25万 |
净利润 | 755.36万 | 771.82万 | 540.08万 |
加: 资产减值准备 | 1.37万 | 59.48万 | 74.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318.25万 | 252.85万 | 194.07万 |
无形资产摊销 | 28.25万 | 38.22万 | 22.01万 |
长期待摊费用摊销 | 85.12万 | 38.27万 | 25.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.11万 |
财务费用 | 287.83万 | 206.96万 | 288.72万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -30.76万 | -9.59万 | 18.33万 |
存货的减少 | -3,675.73万 | -365.82万 | -1,302.14万 |
经营性应收项目的减少 | -675.87万 | -2,806.92万 | -688.94万 |
经营性应付项目的增加 | 3,266.60万 | 948.79万 | 1,114.13万 |
其他 | 241.06万 | - | - |
现金的期末余额 | 81.22万 | 664.69万 | 1,444.99万 |
减:现金的期初余额 | 620.81万 | 287.26万 | 831.61万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |