现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,241.37万 | 2,393.68万 | 2,923.04万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 234.63万 | 283.75万 | 148.99万 |
经营活动现金流入小计 | 3,476.00万 | 2,677.43万 | 3,072.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,779.93万 | 2,109.91万 | 1,502.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 971.47万 | 673.47万 | 664.65万 |
支付的各项税费 | 477.13万 | 306.10万 | 271.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,300.24万 | 831.46万 | 489.51万 |
经营活动现金流出小计 | 5,528.77万 | 3,920.94万 | 2,928.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,052.76万 | -1,243.51万 | 144.00万 |
收回投资收到的现金 | 200.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 200.00万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.28万 | 68.33万 | 45.24万 |
投资活动现金流出小计 | 12.28万 | 68.33万 | 45.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187.72万 | -68.33万 | -45.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 400.00万 | 2,550.76万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 146.39万 | 350.07万 | 819.84万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,611.44万 | 888.84万 | 278.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,148.96万 | 34.87万 | 189.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,537.53万 | 923.71万 | 468.31万 |
净利润 | -1,193.46万 | -236.82万 | -233.73万 |
加: 资产减值准备 | -174.49万 | 52.07万 | 101.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.77万 | 18.60万 | 11.36万 |
无形资产摊销 | 3.64万 | 13.27万 | 11.53万 |
长期待摊费用摊销 | 25.98万 | 18.16万 | 5.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 48.82万 | 50.07万 | 49.84万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 11.25万 | -47.10万 | -49.87万 |
存货的减少 | -594.43万 | -211.26万 | -54.57万 |
经营性应收项目的减少 | -160.18万 | -285.71万 | -115.31万 |
经营性应付项目的增加 | -34.67万 | -616.27万 | 417.76万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,537.53万 | 923.71万 | 468.31万 |
减:现金的期初余额 | 3,148.96万 | 34.87万 | 189.38万 |
公告日期 | 2019-11-29 | 2018-08-21 | 2017-08-16 |