现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,802.83万 | 5,021.40万 | 4,085.51万 | 4,130.26万 |
收到的税费返还 | 34.69万 | 15.21万 | 36.74万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 573.40万 | 705.53万 | 324.62万 | 182.46万 |
经营活动现金流入小计 | 5,410.93万 | 5,742.14万 | 4,446.88万 | 4,312.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 671.93万 | 924.39万 | 509.27万 | 236.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,870.43万 | 3,849.99万 | 3,244.86万 | 2,861.48万 |
支付的各项税费 | 238.44万 | 473.24万 | 467.71万 | 461.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 587.51万 | 973.46万 | 610.81万 | 762.25万 |
经营活动现金流出小计 | 5,368.32万 | 6,221.07万 | 4,832.65万 | 4,322.11万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.61万 | -478.93万 | -385.77万 | -9.39万 |
收回投资收到的现金 | 3,240.66万 | 2,100.00万 | 1,250.00万 | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 11.65万 | 3.63万 | 9.41万 | 2,123.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.77 | 6,355.00 | 4,165.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,252.32万 | 2,104.26万 | 1,259.83万 | 100.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 367.10万 | 363.75万 | 227.59万 | 45.82万 |
投资活动现金流出小计 | 5,595.63万 | 2,463.75万 | 2,227.59万 | 1,145.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,343.31万 | -359.48万 | -967.76万 | -1,045.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 650.00万 | 210.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,269.84万 | 180.39万 | 8.25万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 35.30万 | 8.21万 | 33.43万 | -42.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,885.24万 | -800.60万 | -1,328.35万 | -1,097.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,745.27万 | 4,197.54万 | 3,816.90万 | 3,701.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 860.04万 | 3,396.94万 | 2,488.55万 | 2,604.12万 |
净利润 | 265.27万 | 773.91万 | 837.39万 | 605.68万 |
加: 资产减值准备 | - | -136.37万 | -25.86万 | -16.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 48.60万 |
无形资产摊销 | 133.86万 | 37.58万 | 25.32万 | 38.89万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 18.10万 | 3,946.42 | -25.18万 | 42.56万 |
投资损失 | -11.65万 | -3.63万 | -9.41万 | -2,123.29 |
递延所得税资产减少 | -13.12万 | -24.30万 | 4.55万 | 7.95万 |
存货的减少 | -120.77万 | 30.78万 | -13.22万 | -33.15万 |
经营性应收项目的减少 | 216.04万 | -857.69万 | -1,341.21万 | -246.76万 |
经营性应付项目的增加 | -335.82万 | -353.47万 | 104.99万 | -455.98万 |
其他 | -106.11万 | -8.21万 | - | - |
现金的期末余额 | 860.04万 | 3,396.94万 | 2,488.55万 | 2,604.12万 |
减:现金的期初余额 | 4,745.27万 | 4,197.54万 | 3,816.90万 | 3,701.67万 |
公告日期 | 2020-08-28 | 2019-08-26 | 2018-08-27 | 2017-08-23 |