现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.66亿 | 1.60亿 |
收到的税费返还 | - | 4.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130.08万 | 226.14万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,434.76万 | 8,262.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,573.19万 | 3,803.74万 |
支付的各项税费 | 1,056.66万 | 1,229.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,102.46万 | 1,167.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.52亿 | 1.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,550.43万 | 1,808.14万 |
收回投资收到的现金 | 1,700.00万 | 2,900.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 9.45万 | 2.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,794.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,709.45万 | 2,902.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476.47万 | 1,403.20万 |
投资活动现金流出小计 | 4,476.47万 | 4,303.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,767.02万 | -1,400.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,900.00万 | 5,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,338.30万 | 5,922.83万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.32万 | -9.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 338.79万 | -424.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 277.70万 | 702.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 616.49万 | 277.70万 |
净利润 | 967.42万 | 1,545.61万 |
加: 资产减值准备 | 495.29万 | 296.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,746.34万 | 1,610.23万 |
无形资产摊销 | 90.39万 | 84.58万 |
长期待摊费用摊销 | 1.20万 | 1.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.48万 |
财务费用 | 248.11万 | 231.72万 |
投资损失 | -9.45万 | -2.49万 |
递延所得税资产减少 | -70.41万 | -38.97万 |
存货的减少 | -514.94万 | -1,706.52万 |
经营性应收项目的减少 | 584.54万 | -1,553.08万 |
经营性应付项目的增加 | -2,010.54万 | 1,336.96万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 616.49万 | 277.70万 |
减:现金的期初余额 | 277.70万 | 702.44万 |
公告日期 | 2019-04-23 | 2018-04-26 |