现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,014.33万 | 3,426.67万 | 3,283.84万 | 6,084.90万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 845.53万 | 1,641.12万 | 1,380.71万 | 515.96万 |
经营活动现金流入小计 | 4,859.86万 | 5,067.79万 | 4,664.56万 | 6,600.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,778.09万 | 2,936.80万 | 3,004.21万 | 3,713.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 581.79万 | 638.99万 | 583.49万 | 778.05万 |
支付的各项税费 | 271.83万 | 295.01万 | 271.42万 | 486.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,091.91万 | 865.66万 | 957.45万 | 790.29万 |
经营活动现金流出小计 | 4,723.61万 | 4,736.46万 | 4,816.57万 | 5,769.13万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136.25万 | 331.33万 | -152.01万 | 831.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.30万 | 72.53万 | 63.80万 | 34.24万 |
投资活动现金流出小计 | 34.30万 | 72.53万 | 63.80万 | 34.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.30万 | -72.53万 | -63.80万 | -34.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,256.00万 | 2,316.00万 | 1,846.00万 | 5,250.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,526.85万 | 2,721.19万 | 2,151.71万 | 5,360.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -168.91万 | -146.39万 | -521.52万 | 686.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 228.26万 | 374.66万 | 896.17万 | 209.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 59.35万 | 228.26万 | 374.66万 | 896.17万 |
净利润 | -438.61万 | -879.55万 | -2,298.57万 | -113.75万 |
加: 资产减值准备 | - | 523.98万 | 1,964.49万 | 189.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 463.69万 | 468.60万 | 544.29万 | 563.97万 |
无形资产摊销 | 28.29万 | 28.29万 | 28.29万 | 28.29万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 206.85万 | 219.19万 | 211.71万 | 131.80万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 8.85万 | -58.04万 | -326.56万 | -28.37万 |
存货的减少 | -281.01万 | -461.64万 | -666.61万 | 200.52万 |
经营性应收项目的减少 | 99.40万 | -345.69万 | -505.02万 | 469.12万 |
经营性应付项目的增加 | 28.20万 | 859.01万 | 860.75万 | -609.01万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 59.35万 | 228.26万 | 374.66万 | 896.17万 |
减:现金的期初余额 | 228.26万 | 374.66万 | 896.17万 | 209.29万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2022-12-31 | 2022-06-29 | 2021-04-23 |