现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.60亿 | 8,586.89万 | 2,534.18万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 840.89万 | 681.25万 | 34.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2.68亿 | 9,268.14万 | 2,568.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.19亿 | 8,318.43万 | 2,226.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,984.85万 | 1,062.10万 | 342.13万 |
支付的各项税费 | 616.35万 | 143.85万 | 185.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,571.44万 | 2,256.63万 | 92.05万 |
经营活动现金流出小计 | 2.91亿 | 1.18亿 | 2,845.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,247.68万 | -2,512.87万 | -277.07万 |
收回投资收到的现金 | 1,900.00万 | 800.00万 | 900.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.17万 | 1.66万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,901.17万 | 801.66万 | 900.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85.78万 | 111.11万 | 259.49万 |
投资活动现金流出小计 | 2,548.31万 | 911.11万 | 1,159.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -647.15万 | -109.44万 | -259.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.70亿 | 2,540.00万 | 1,213.81万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,556.15万 | 352.61万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,518.02万 | -434.93万 | 677.25万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,737.80万 | 1,833.25万 | 377.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,255.82万 | 1,398.32万 | 1,054.61万 |
净利润 | 640.51万 | 129.68万 | 10.72万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.43万 | 57.17万 | 8.58万 |
无形资产摊销 | 8.09万 | 6.62万 | 3.55万 |
长期待摊费用摊销 | 143.44万 | 109.14万 | 135.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 222.20万 | 45.71万 | 11.09万 |
投资损失 | -1.17万 | -1.66万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -1,668.31万 | -1,100.23万 | -607.41万 |
经营性应收项目的减少 | -1,999.68万 | -247.01万 | -2.87万 |
经营性应付项目的增加 | 325.81万 | -1,512.29万 | 163.69万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,255.82万 | 1,398.32万 | 1,054.61万 |
减:现金的期初余额 | 2,737.80万 | 1,833.25万 | 377.36万 |
公告日期 | 2017-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |