现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
---|---|
报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,369.86万 |
收到的税费返还 | 176.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 335.26万 |
经营活动现金流入小计 | 8,881.16万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,338.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,358.43万 |
支付的各项税费 | 1,146.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,341.14万 |
经营活动现金流出小计 | 8,185.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 695.90万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.38万 |
投资活动现金流出小计 | 680.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -680.38万 |
筹资活动现金流入小计 | 15.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 246.83万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -216.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,711.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,495.14万 |
净利润 | 68.02万 |
加: 资产减值准备 | -382.13万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 393.03万 |
无形资产摊销 | 42.12万 |
长期待摊费用摊销 | 6.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.50万 |
财务费用 | 85.90万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | -7,245.57万 |
经营性应收项目的减少 | 3,280.25万 |
经营性应付项目的增加 | 4,369.82万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 2,495.14万 |
减:现金的期初余额 | 2,711.45万 |
公告日期 | 2017-08-25 |