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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,182.36万 | 9,506.97万 | 9,338.89万 | 6,320.33万 |
| 收到的税费返还 | - | 33.69万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71.20万 | 78.72万 | 23.76万 | 68.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,253.56万 | 9,619.38万 | 9,362.65万 | 6,388.69万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,513.24万 | 5,564.04万 | 5,923.00万 | 4,136.82万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 993.31万 | 1,070.86万 | 1,143.33万 | 891.24万 |
| 支付的各项税费 | 739.60万 | 713.29万 | 571.35万 | 195.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183.21万 | 325.43万 | 520.57万 | 505.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,429.36万 | 7,673.61万 | 8,158.25万 | 5,729.12万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175.80万 | 1,945.77万 | 1,204.40万 | 659.57万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.23万 | 14.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 3.23万 | 18.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.74万 | 86.24万 | 303.75万 | 303.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.74万 | 86.24万 | 303.75万 | 303.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.74万 | -86.24万 | -300.52万 | -284.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 492.93万 | 1,751.00万 | 1,265.00万 | 2,095.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,516.86万 | 1,802.85万 | 2,325.78万 | 2,304.58万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,238.47万 | 1,807.68万 | -156.90万 | 165.08万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,042.97万 | 235.29万 | 392.19万 | 227.11万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 804.50万 | 2,042.97万 | 235.29万 | 392.19万 |
| 净利润 | 1,372.66万 | 1,518.93万 | 1,048.15万 | 866.69万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 232.76万 | 243.29万 | 235.14万 | 215.42万 |
| 无形资产摊销 | 7.23万 | 7.08万 | 7.08万 | 7.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.37万 | 8.40万 |
| 财务费用 | 6.26万 | 9.94万 | 10.46万 | 4.17万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -6.87万 | 3.20万 | 1.14万 | -1.31万 |
| 存货的减少 | -143.19万 | 100.72万 | -229.29万 | -58.89万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,446.22万 | 114.64万 | -346.20万 | -742.40万 |
| 经营性应付项目的增加 | -246.49万 | -66.82万 | 478.93万 | 351.66万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 804.50万 | 2,042.97万 | 235.29万 | 392.19万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,042.97万 | 235.29万 | 392.19万 | 227.11万 |
| 公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-18 | 2022-04-19 | 2021-04-21 |
