现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038.49万 | 1,945.37万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100.49万 | 5.87万 |
经营活动现金流入小计 | 2,138.98万 | 1,951.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,349.33万 | 1,297.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 457.53万 | 510.16万 |
支付的各项税费 | 67.82万 | 71.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210.65万 | 146.85万 |
经营活动现金流出小计 | 2,085.32万 | 2,026.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.66万 | -75.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.90万 | 17.85万 |
投资活动现金流出小计 | 296.90万 | 17.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.90万 | -17.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 590.00万 | 950.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 391.29万 | 806.23万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -44.53万 | 50.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 139.04万 | 228.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 94.50万 | 279.58万 |
净利润 | -4,718.78 | -75.88万 |
加: 资产减值准备 | 29.69万 | 18.72万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.27万 | 101.30万 |
无形资产摊销 | 2,840.34 | 2,840.34 |
长期待摊费用摊销 | 33.63万 | 29.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.31万 | - |
财务费用 | 27.31万 | 19.83万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6.14万 | -3.08万 |
存货的减少 | -418.13万 | 72.81万 |
经营性应收项目的减少 | -1,476.32万 | -322.28万 |
经营性应付项目的增加 | 1,776.24万 | 88.21万 |
其他 | - | -4.90万 |
现金的期末余额 | 94.50万 | 279.58万 |
减:现金的期初余额 | 139.04万 | 228.69万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-25 |