现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,131.28万 | 9,342.72万 | 7,209.74万 | 5,299.75万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90.06万 | 402.17万 | 107.13万 | 37.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4,221.34万 | 9,744.89万 | 7,316.87万 | 5,337.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508.49万 | 5,876.87万 | 3,546.47万 | 3,874.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364.19万 | 358.42万 | 230.88万 | 209.80万 |
支付的各项税费 | 844.33万 | 1,549.51万 | 1,298.95万 | 1,193.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 465.37万 | 472.07万 | 342.15万 | 478.70万 |
经营活动现金流出小计 | 5,182.38万 | 8,256.88万 | 5,418.46万 | 5,756.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -961.04万 | 1,488.01万 | 1,898.41万 | -418.97万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.19万 | 26.95万 | 160.64万 | 21.91万 |
投资活动现金流出小计 | 172.19万 | 26.95万 | 160.64万 | 21.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172.19万 | -26.95万 | -160.64万 | -21.91万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,884.90万 | - | 1,836.91万 | 2,820.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 23.01 | -16.81万 | 38.37万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,018.12万 | 1,444.25万 | -60.77万 | -3,261.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,752.63万 | 6,689.05万 | 5,596.59万 | 8,738.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,734.51万 | 8,133.30万 | 5,535.82万 | 5,477.04万 |
净利润 | 1,199.35万 | 1,203.49万 | 1,104.12万 | 975.34万 |
加: 资产减值准备 | 60.99万 | 50.11万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97.91万 | 85.83万 | 71.61万 | 52.54万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 4.49万 | 13.47万 | 13.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | -15.91万 | -32.95万 | 40.12万 | -14.60万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -10.30万 | -1.88万 | -1.85万 |
存货的减少 | 376.94万 | -414.98万 | -298.32万 | -398.23万 |
经营性应收项目的减少 | 2,130.90万 | 2,479.63万 | 1,165.98万 | -1,072.23万 |
经营性应付项目的增加 | -1,139.30万 | -2,206.15万 | 16.71万 | 19.72万 |
其他 | -3,671.93万 | 328.85万 | -213.40万 | 6.87万 |
现金的期末余额 | 3,734.51万 | 8,133.30万 | 5,535.82万 | 5,477.04万 |
减:现金的期初余额 | 6,752.63万 | 6,689.05万 | 5,596.59万 | 8,738.90万 |
公告日期 | 2020-08-26 | 2019-08-27 | 2018-08-27 | 2017-08-29 |