现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 | 2020一季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,931.07万 | 6,362.69万 | 4,140.80万 | 1,928.44万 |
收到的税费返还 | 88.36万 | 1.27万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 946.54万 | 825.10万 | 1,095.84万 | 143.73万 |
经营活动现金流入小计 | 3,965.96万 | 7,189.06万 | 5,236.63万 | 2,072.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,750.43万 | 6,233.56万 | 5,720.11万 | 5,089.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,513.58万 | 1,235.97万 | 991.02万 | 1,045.87万 |
支付的各项税费 | 154.15万 | 1,329.99万 | 1,727.01万 | 1,445.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,382.02万 | 2,068.94万 | 3,089.45万 | 1,015.43万 |
经营活动现金流出小计 | 8,800.17万 | 1.09亿 | 1.15亿 | 8,596.11万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,834.21万 | -3,679.41万 | -6,290.96万 | -6,523.93万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.60万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.60万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.37万 | 997.05万 | 784.70万 | 87.06万 |
投资活动现金流出小计 | 2,015.37万 | 997.05万 | 784.70万 | 87.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,006.77万 | -997.05万 | -784.70万 | -87.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.09亿 | 5,200.00万 | 4,630.00万 | 980.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,555.74万 | 5,046.52万 | 510.81万 | 1,385.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,506.72万 | - | - | -7,016.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 2.17亿 | 8,147.52万 | 8,832.75万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.73亿 | 1.72亿 | 5,191.05万 | 1,816.22万 |
净利润 | - | - | - | -440.42万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 33.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 164.03万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 5,700.00 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 147.65万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 8.07万 |
存货的减少 | - | - | - | 9,919.40万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | -1.27亿 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -3,671.61万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 1,816.22万 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 8,832.75万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2020-09-25 |