前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708.99万 | 2,277.55万 | 3,372.45万 | 2,702.62万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190.08万 | 155.71万 | 110.79万 | 56.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,899.07万 | 2,433.25万 | 3,483.24万 | 2,759.32万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,125.73万 | 2,127.16万 | 3,254.02万 | 2,623.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219.71万 | 169.29万 | 265.37万 | 227.98万 |
| 支付的各项税费 | 89.13万 | 91.09万 | 175.13万 | 143.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94.93万 | 373.60万 | 299.65万 | 52.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,529.51万 | 2,761.14万 | 3,994.17万 | 3,047.27万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -630.44万 | -327.89万 | -510.93万 | -287.95万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252.40万 | 114.24万 | 108.47万 | 83.30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 252.40万 | 114.24万 | 108.47万 | 83.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252.40万 | -114.24万 | -108.47万 | -83.30万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019.70万 | 1,155.00万 | 1,265.00万 | 550.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204.64万 | 465.00万 | 582.25万 | 278.57万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67.78万 | 247.87万 | 63.35万 | -99.83万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 592.39万 | 287.29万 | 76.66万 | 156.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 524.61万 | 535.16万 | 140.01万 | 57.08万 |
| 净利润 | -128.01万 | 88.01万 | 2.29万 | -121.48万 |
| 加: 资产减值准备 | 4.86万 | -31.95万 | - | 7.57万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17.60万 | 17.14万 | 29.53万 | 29.73万 |
| 无形资产摊销 | 6.61万 | 6.61万 | 6.61万 | 3.30万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 76.44万 | 67.21万 | 62.40万 | 53.92万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | 3.09万 | -478.36万 | -93.88万 | -132.46万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,180.03万 | 369.03万 | 1,085.09万 | -75.51万 |
| 经营性应付项目的增加 | 569.00万 | -365.57万 | -1,602.97万 | -53.03万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 524.61万 | 535.16万 | 140.01万 | 57.08万 |
| 减:现金的期初余额 | 592.39万 | 287.29万 | 76.66万 | 156.91万 |
| 公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-05 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |
