现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,097.51万 | 2,412.79万 | 2,219.44万 | 3,791.96万 |
收到的税费返还 | - | 3.48万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48.79万 | 76.94万 | 58.24万 | 38.92万 |
经营活动现金流入小计 | 6,146.30万 | 2,493.21万 | 2,277.68万 | 3,830.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,928.59万 | 1,564.48万 | 306.41万 | 347.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 762.87万 | 765.68万 | 829.93万 | 817.84万 |
支付的各项税费 | 243.51万 | 124.41万 | 121.98万 | 197.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329.20万 | 690.73万 | 1,662.73万 | 3,255.84万 |
经营活动现金流出小计 | 4,264.17万 | 3,145.30万 | 2,921.05万 | 4,618.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,882.13万 | -652.09万 | -643.38万 | -787.59万 |
收回投资收到的现金 | 300.00万 | 2.06亿 | 12.16亿 | 4.19亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 12.74万 | 49.82万 | 45.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300.00万 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 600.00万 | 2.06亿 | 12.16亿 | 4.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.76万 | 5,769.00 | 1.44万 | 3.13万 |
投资活动现金流出小计 | 3.76万 | 2.21亿 | 11.84亿 | 4.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 596.24万 | -1,487.84万 | 3,248.39万 | -157.62万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 450.00万 | - | - | 307.20万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,028.37万 | -2,139.93万 | 2,605.01万 | -1,252.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,613.41万 | 3,753.34万 | 1,148.33万 | 2,400.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,641.78万 | 1,613.41万 | 3,753.34万 | 1,148.33万 |
净利润 | 228.40万 | -529.40万 | -766.93万 | -1,198.69万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 134.79万 | 134.55万 | 134.59万 | 135.04万 |
无形资产摊销 | 2,720.77 | 3,162.36 | 3,162.36 | 1.54万 |
长期待摊费用摊销 | 3,999.96 | 3,999.96 | 2.59万 | 5.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | -12.74万 | -49.82万 | -45.52万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -261.63万 | -46.34万 | 3.48万 | -3.11万 |
经营性应收项目的减少 | -231.82万 | -172.51万 | -101.38万 | 496.95万 |
经营性应付项目的增加 | 2,013.71万 | -16.79万 | 119.67万 | -141.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,641.78万 | 1,613.41万 | 3,753.34万 | 1,148.33万 |
减:现金的期初余额 | 1,613.41万 | 3,753.34万 | 1,148.33万 | 2,400.73万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-18 | 2022-04-15 | 2021-04-16 |