现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447.45万 | 4,817.23万 | 2,050.64万 | 2,025.89万 |
收到的税费返还 | 68.65万 | 21.41万 | 39.90万 | 131.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 742.31万 | 1,270.88万 | 1,469.72万 | 109.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3,258.41万 | 6,109.52万 | 3,560.26万 | 2,267.00万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898.33万 | 2,362.79万 | 1,353.17万 | 1,440.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,388.71万 | 660.66万 | 665.07万 | 586.29万 |
支付的各项税费 | 203.18万 | 196.25万 | 329.79万 | 103.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,494.90万 | 2,101.35万 | 999.76万 | 868.19万 |
经营活动现金流出小计 | 4,985.12万 | 5,321.05万 | 3,347.80万 | 2,998.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,726.71万 | 788.47万 | 212.46万 | -731.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.05万 | - | - | 17.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 100.05万 | - | - | 17.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.36万 | 43.18万 | 6.35万 | 64.90万 |
投资活动现金流出小计 | 6.36万 | 43.18万 | 6.35万 | 64.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 93.69万 | -43.18万 | -6.35万 | -47.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,610.00万 | 770.00万 | 99.02万 | 304.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 509.01万 | 678.05万 | 242.83万 | 119.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -532.02万 | 837.24万 | 62.30万 | -594.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 688.93万 | 102.24万 | 247.12万 | 744.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 156.91万 | 939.48万 | 309.42万 | 150.33万 |
净利润 | -1,151.68万 | -181.94万 | -607.46万 | -229.50万 |
加: 资产减值准备 | 31.42万 | -23.72万 | 76.91万 | 15.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.87万 | 25.97万 | 26.56万 | 24.89万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 76.24万 | 75.57万 | 75.57万 | 63.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.23万 | - | - | - |
财务费用 | 14.90万 | 58.05万 | 42.83万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -4.71万 | 3.56万 | -13.87万 | - |
存货的减少 | 71.32万 | -444.26万 | -366.06万 | -248.75万 |
经营性应收项目的减少 | -900.92万 | 292.37万 | -495.06万 | -418.74万 |
经营性应付项目的增加 | 184.10万 | 982.88万 | 1,473.04万 | 61.64万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 156.91万 | 939.48万 | 309.42万 | 150.33万 |
减:现金的期初余额 | 688.93万 | 102.24万 | 247.12万 | 744.73万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 | 2016-08-10 | 2015-08-26 |