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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.63亿 | 1.24亿 | 1.93亿 | 1.60亿 |
| 收到的税费返还 | 457.05万 | 37.40万 | 394.86万 | 434.20万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 899.43万 | 777.28万 | 638.43万 | 359.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.77亿 | 1.32亿 | 2.03亿 | 1.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,624.18万 | 8,102.09万 | 1.12亿 | 7,638.43万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,036.15万 | 5,690.54万 | 5,574.74万 | 4,539.25万 |
| 支付的各项税费 | 1,030.02万 | 825.76万 | 874.18万 | 816.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,846.58万 | 2,387.17万 | 2,381.78万 | 1,635.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.85亿 | 1.70亿 | 2.01亿 | 1.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -854.95万 | -3,757.03万 | 228.84万 | 2,187.49万 |
| 收回投资收到的现金 | 8,621.00万 | 2.08亿 | 2.89亿 | 1.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36.70万 | 105.64万 | 143.96万 | 88.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2,654.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 8,657.70万 | 2.09亿 | 2.90亿 | 1.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117.83万 | 159.93万 | 245.79万 | 133.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,878.83万 | 2.16亿 | 2.84亿 | 1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 778.87万 | -754.29万 | 598.18万 | -944.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,780.00万 | 1,011.08万 | 1,300.00万 | 500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 509.66万 | 1,357.85万 | 1,197.81万 | 863.70万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 5.78万 | 1.85万 | -118.85 | -7,282.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,200.04万 | -4,856.23万 | 929.19万 | 878.72万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,856.67万 | 7,712.90万 | 6,783.70万 | 5,904.98万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,056.70万 | 2,856.67万 | 7,712.90万 | 6,783.70万 |
| 净利润 | -600.21万 | -2,484.06万 | -2,143.40万 | -2,193.27万 |
| 加: 资产减值准备 | -83.63万 | -79.14万 | -6.61万 | 210.50万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.94万 | 84.07万 | 63.84万 | 55.84万 |
| 无形资产摊销 | 10.98万 | 10.91万 | 9.26万 | 12.08万 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.66万 | 26.61万 | 19.80万 | 19.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -87.56万 | - | -602.69 |
| 财务费用 | 28.57万 | 78.77万 | 19.47万 | 26.10万 |
| 投资损失 | -21.08万 | -105.64万 | -143.96万 | -88.75万 |
| 递延所得税资产减少 | 169.80万 | -33.32万 | -98.50万 | 49.82万 |
| 存货的减少 | -1,104.21万 | -128.52万 | 470.92万 | -520.27万 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,208.52万 | -1,052.06万 | 19.82万 | 3,256.18万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,508.79万 | -708.10万 | 1,223.66万 | 105.28万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,056.70万 | 2,856.67万 | 7,712.90万 | 6,783.70万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,856.67万 | 7,712.90万 | 6,783.70万 | 5,904.98万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |
