现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,590.09万 | 6,612.48万 | 7,789.48万 | 4,515.30万 |
收到的税费返还 | 48.43万 | 120.66万 | 100.82万 | 109.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138.69万 | 243.55万 | 1,106.63万 | 259.03万 |
经营活动现金流入小计 | 4,777.21万 | 6,976.69万 | 8,996.92万 | 4,883.73万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,442.93万 | 5,337.12万 | 4,789.44万 | 3,937.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,489.45万 | 1,688.99万 | 1,570.49万 | 1,112.46万 |
支付的各项税费 | 135.00万 | 336.60万 | 270.26万 | 240.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,487.01万 | 1,429.25万 | 1,367.42万 | 1,186.34万 |
经营活动现金流出小计 | 6,554.39万 | 8,791.96万 | 7,997.61万 | 6,476.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,777.18万 | -1,815.28万 | 999.31万 | -1,592.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 200.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 10.46万 | 4.79万 | 10.59万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,500.00 | - | - | 4.80万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 11.31万 | 4.79万 | 210.59万 | 4.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.73万 | 167.43万 | 101.51万 | 288.44万 |
投资活动现金流出小计 | 155.73万 | 382.43万 | 101.51万 | 488.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144.42万 | -377.64万 | 109.08万 | -483.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,300.00万 | 1,749.00万 | 2,495.28万 | 7,898.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,859.08万 | 1,176.23万 | 1,792.27万 | 3,425.55万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,480.68万 | -1,620.15万 | 1,811.40万 | 2,396.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,874.46万 | 5,494.61万 | 3,683.21万 | 1,286.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,393.78万 | 3,874.46万 | 5,494.61万 | 3,683.21万 |
净利润 | -1,946.51万 | -1,994.11万 | 434.72万 | 382.52万 |
加: 资产减值准备 | 641.26万 | 492.32万 | -13.27万 | 219.16万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100.42万 | 120.98万 | 130.17万 | 87.62万 |
无形资产摊销 | 1.99万 | 1.21万 | 3,159.84 | 2,681.39 |
长期待摊费用摊销 | 16.53万 | 30.65万 | 32.63万 | 20.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 3.25万 | -3.71万 |
财务费用 | 78.89万 | 58.78万 | 48.82万 | 92.25万 |
投资损失 | -10.46万 | -4.79万 | -10.59万 | - |
递延所得税资产减少 | -47.89万 | 80.11万 | -45.84万 | -29.89万 |
存货的减少 | 134.47万 | -117.56万 | -7,577.03 | -160.71万 |
经营性应收项目的减少 | -202.04万 | -57.60万 | -1,667.86万 | -2,730.87万 |
经营性应付项目的增加 | -554.92万 | -500.52万 | 2,143.21万 | 525.82万 |
其他 | - | 72.55万 | -55.48万 | - |
现金的期末余额 | 2,393.78万 | 3,874.46万 | 5,494.61万 | 3,683.21万 |
减:现金的期初余额 | 3,874.46万 | 5,494.61万 | 3,683.21万 | 1,286.49万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-06 | 2022-04-18 | 2021-04-15 |