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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,778.73万 | 2,626.18万 | 3,574.48万 | 4,019.71万 |
| 收到的税费返还 | - | - | 68.32万 | 127.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147.99万 | 152.42万 | 293.69万 | 673.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,926.72万 | 2,778.60万 | 3,936.49万 | 4,820.99万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,303.53万 | 1,315.02万 | 1,924.35万 | 1,611.49万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 865.19万 | 747.58万 | 846.97万 | 766.23万 |
| 支付的各项税费 | 295.05万 | 154.11万 | 194.23万 | 204.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 782.27万 | 607.46万 | 751.52万 | 1,873.70万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,246.04万 | 2,824.17万 | 3,717.06万 | 4,456.32万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319.32万 | -45.57万 | 219.42万 | 364.66万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 4.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 4.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.57万 | 10.15万 | 31.60万 | 20.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.57万 | -10.21万 | 31.60万 | 20.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.57万 | 10.21万 | -31.60万 | -16.03万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,627.82万 | 4,014.42万 | 6,881.20万 | 9,537.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,214.06万 | 3,981.87万 | 7,082.63万 | 9,902.55万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 34.20 | 170.53 | -45.32 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 85.87万 | -2.79万 | -13.62万 | -16.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.12万 | 13.90万 | 27.52万 | 43.57万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 96.99万 | 11.12万 | 13.90万 | 27.52万 |
| 净利润 | 29.55万 | -935.46万 | -768.61万 | -1,079.63万 |
| 加: 资产减值准备 | 59.84万 | 331.80万 | 499.71万 | 481.32万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113.69万 | 131.18万 | 146.07万 | 191.68万 |
| 无形资产摊销 | 10.70万 | 10.70万 | 10.70万 | 10.70万 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.75万 | 2.54万 | 4.56万 | 24.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.88万 | - | 1.60万 |
| 财务费用 | 157.35万 | 132.87万 | 135.54万 | 135.12万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -4,220.02 | - | - | - |
| 存货的减少 | -468.09万 | 46.93万 | -200.82万 | -268.69万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,150.28万 | 367.40万 | 210.28万 | 741.68万 |
| 经营性应付项目的增加 | 772.69万 | -128.75万 | 174.40万 | 6.33万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 96.99万 | 11.12万 | 13.90万 | 27.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 11.12万 | 13.90万 | 27.52万 | 43.57万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |
