现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,410.22万 | 6,897.99万 | 3,527.85万 | 1,771.34万 |
收到的税费返还 | 129.06万 | - | 1.18万 | 4,048.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.40万 | 55.96万 | 86.04万 | 46.42万 |
经营活动现金流入小计 | 5,560.68万 | 6,955.46万 | 3,615.08万 | 1,818.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,417.77万 | 2,559.96万 | 1,557.76万 | 924.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 851.01万 | 906.14万 | 689.20万 | 544.66万 |
支付的各项税费 | 11.76万 | 1.30万 | 8.32万 | 5.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,875.57万 | 2,131.51万 | 1,245.20万 | 476.36万 |
经营活动现金流出小计 | 6,156.12万 | 5,598.91万 | 3,500.47万 | 1,950.87万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -595.43万 | 1,356.55万 | 114.61万 | -132.70万 |
收回投资收到的现金 | 2,630.21万 | 3,020.00万 | 2,677.00万 | 2,624.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 22.06万 | 19.20万 | 29.80万 | 27.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.85万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,691.11万 | 3,039.20万 | 2,706.80万 | 2,651.49万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.26万 | 240.35万 | 25.10万 | 12.57万 |
投资活动现金流出小计 | 1,990.12万 | 3,440.45万 | 2,580.10万 | 3,001.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 700.99万 | - | 126.70万 | -350.08万 |
筹资活动现金流入小计 | 235.54万 | 280.00万 | 280.00万 | 280.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,391.13万 | 290.67万 | 290.87万 | 5.42万 |
汇率变动对现金的影响 | 5.93万 | 34.14万 | - | -0.04 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,044.10万 | - | 230.44万 | -208.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,295.59万 | - | 86.38万 | 294.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 251.50万 | - | 316.82万 | 86.38万 |
净利润 | 244.69万 | - | 123.90万 | -121.69万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.70万 | - | 17.37万 | 10.83万 |
无形资产摊销 | 5,633.31 | - | 5,163.87 | 1.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 31.72万 | 31.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 2.99万 | - | 10.87万 | 5.42万 |
投资损失 | -22.06万 | - | 64.51万 | -27.49万 |
递延所得税资产减少 | -11.89万 | - | -30.13万 | 19.45万 |
存货的减少 | -188.74万 | - | -55.63万 | 12.95万 |
经营性应收项目的减少 | 211.35万 | - | -295.80万 | -13.63万 |
经营性应付项目的增加 | -917.25万 | - | 243.50万 | -53.06万 |
其他 | 29.94万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 251.50万 | - | 316.82万 | 86.38万 |
减:现金的期初余额 | 1,295.59万 | - | 86.38万 | 294.58万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-16 |