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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.10亿 | 8,159.01万 | 1.43亿 | 1.57亿 |
| 收到的税费返还 | 193.38万 | 56.81万 | 257.98万 | 262.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349.49万 | 454.11万 | 816.52万 | 1,120.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.15亿 | 8,669.93万 | 1.54亿 | 1.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,761.66万 | 4,022.58万 | 5,009.77万 | 8,391.60万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,163.74万 | 2,693.88万 | 2,470.09万 | 2,917.87万 |
| 支付的各项税费 | 671.31万 | 652.50万 | 1,341.51万 | 1,287.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,732.25万 | 3,158.15万 | 2,580.18万 | 3,577.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.03亿 | 1.05亿 | 1.14亿 | 1.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,166.19万 | -1,857.18万 | 3,999.56万 | 945.79万 |
| 收回投资收到的现金 | 7,340.00万 | 7,727.42万 | 1.09亿 | 1.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31.61万 | 54.30万 | 76.14万 | 110.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7.61万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,371.61万 | 7,789.32万 | 1.10亿 | 1.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.70万 | 1,410.00万 | 1,380.32万 | 224.91万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,171.70万 | 7,310.00万 | 1.04亿 | 2.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 199.91万 | 479.32万 | 595.81万 | -1,814.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,745.00万 | 5,800.00万 | 1,250.00万 | 4,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,552.87万 | 7,579.97万 | 2,855.36万 | 3,864.68万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 22.73万 | 52.98万 | -50.28万 | -14.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -419.05万 | -3,104.84万 | 2,939.74万 | -747.99万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,234.34万 | 4,339.19万 | 1,399.45万 | 2,147.44万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 815.29万 | 1,234.34万 | 4,339.19万 | 1,399.45万 |
| 净利润 | 250.97万 | -464.00万 | -904.26万 | 334.55万 |
| 加: 资产减值准备 | 47.15万 | 39.43万 | -128.52万 | 122.17万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 430.47万 | 404.55万 | 391.43万 | 365.31万 |
| 无形资产摊销 | 228.32万 | 159.80万 | 125.42万 | 64.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 7.60万 | 73.73万 | 107.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11万 | -1.91万 | - | - |
| 财务费用 | 164.05万 | 74.38万 | 176.96万 | 179.52万 |
| 投资损失 | -31.61万 | -44.33万 | -76.14万 | -90.46万 |
| 递延所得税资产减少 | -372.98万 | -324.60万 | -821.82万 | -148.65万 |
| 存货的减少 | 19.28万 | -336.70万 | 3,210.41万 | -3,047.82万 |
| 经营性应收项目的减少 | 271.07万 | -1,228.65万 | 2,791.93万 | -3,629.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,274.67万 | -907.75万 | -1,576.14万 | 5,906.67万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 815.29万 | 1,234.34万 | 4,339.19万 | 1,399.45万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,234.34万 | 4,339.19万 | 1,399.45万 | 2,147.44万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-27 | 2021-04-30 |
