现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,492.23万 | 5,088.31万 | 9,229.43万 | 8,908.04万 |
收到的税费返还 | - | - | 1.75 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 247.01万 | 541.46万 | 479.16万 | 327.41万 |
经营活动现金流入小计 | 9,739.24万 | 5,629.77万 | 9,708.59万 | 9,235.46万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,693.41万 | 4,497.47万 | 7,668.19万 | 8,221.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417.17万 | 328.39万 | 570.02万 | 580.65万 |
支付的各项税费 | 17.32万 | 10.78万 | 9.18万 | 7.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139.36万 | 290.73万 | 442.30万 | 495.61万 |
经营活动现金流出小计 | 9,267.26万 | 5,127.36万 | 8,689.69万 | 9,304.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471.98万 | 502.41万 | 1,018.90万 | -69.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.60万 | 147.84万 | 149.45万 | 902.97万 |
投资活动现金流出小计 | 105.60万 | 147.84万 | 169.72万 | 902.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105.60万 | - | -169.72万 | -902.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,394.00万 | 2,399.99万 | 1.14亿 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,928.33万 | 3,118.03万 | 1.14亿 | 2,026.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -167.94万 | - | 782.83万 | 6,811.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 596.27万 | - | 176.91万 | 176.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 428.33万 | - | 959.74万 | 176.91万 |
净利润 | 1,580.19万 | - | 2,290.07万 | 2,006.45万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 475.27万 | - | 376.08万 | 230.77万 |
无形资产摊销 | 134.77万 | - | 134.77万 | 125.72万 |
长期待摊费用摊销 | 5.74万 | - | 25.11万 | 33.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 614.65万 | - | 599.73万 | 455.51万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -5,217.72万 | - | 3,035.27万 | -4,288.57万 |
经营性应收项目的减少 | 1,950.25万 | - | -5,745.68万 | 734.51万 |
经营性应付项目的增加 | 882.18万 | - | 153.31万 | 571.31万 |
其他 | - | - | 8.94万 | 17.72万 |
现金的期末余额 | 428.33万 | - | 959.74万 | 176.91万 |
减:现金的期初余额 | 596.27万 | - | 176.91万 | 176.23万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-27 | 2021-04-22 |