前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,390.20万 | 7,303.49万 | 4,858.54万 | 3,233.67万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 577.77万 | 1,160.24万 | 496.87万 | 147.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,967.98万 | 8,463.73万 | 5,355.41万 | 3,381.39万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,397.76万 | 5,773.06万 | 2,696.79万 | 2,755.85万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,094.76万 | 872.63万 | 831.36万 | 519.74万 |
| 支付的各项税费 | 831.38万 | 743.10万 | 337.15万 | 109.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 914.92万 | 1,226.84万 | 1,317.34万 | 1,697.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.02亿 | 8,615.63万 | 5,182.64万 | 5,083.02万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270.85万 | -151.90万 | 172.77万 | -1,701.63万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567.77万 | 91.10万 | 16.64万 | 90.20万 |
| 投资活动现金流出小计 | 567.77万 | 91.10万 | 16.64万 | 90.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567.77万 | -91.10万 | -16.64万 | -90.20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 4,500.00万 | - | 3,712.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.32亿 | 4,735.26万 | 68.49万 | 1,859.24万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.11万 | -478.26万 | 87.64万 | 61.25万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 371.69万 | 606.51万 | 19.74万 | 61.09万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 389.80万 | 128.25万 | 107.38万 | 122.34万 |
| 净利润 | 540.66万 | 488.68万 | 326.29万 | 89.48万 |
| 加: 资产减值准备 | 32.14万 | 86.82万 | 53.96万 | 8.00万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 314.62万 | 303.03万 | 285.84万 | 37.65万 |
| 无形资产摊销 | 4.86万 | 2.83万 | 2.83万 | 2.83万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 254.73万 | 131.57万 | 126.53万 | 90.49万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -8.03万 | -21.72万 | -13.49万 | -2.00万 |
| 存货的减少 | -192.20万 | -318.13万 | 224.49万 | 157.29万 |
| 经营性应收项目的减少 | -697.23万 | -1,150.37万 | -1,005.38万 | -97.70万 |
| 经营性应付项目的增加 | -520.39万 | 325.39万 | 171.70万 | -1,987.66万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 389.80万 | 128.25万 | 107.38万 | 122.34万 |
| 减:现金的期初余额 | 371.69万 | 606.51万 | 19.74万 | 61.09万 |
| 公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-19 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |
