现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,764.15万 | 1.24亿 | 1.42亿 | 1.07亿 |
收到的税费返还 | - | 3.26万 | 6.10万 | 9.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215.31万 | 313.11万 | 193.04万 | 176.14万 |
经营活动现金流入小计 | 6,979.46万 | 1.27亿 | 1.44亿 | 1.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,906.67万 | 6,996.61万 | 1.15亿 | 7,686.54万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,846.94万 | 1,957.38万 | 2,182.84万 | 1,387.60万 |
支付的各项税费 | 515.33万 | 293.04万 | 283.95万 | 218.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 641.98万 | 647.92万 | 658.30万 | 816.57万 |
经营活动现金流出小计 | 5,910.92万 | 9,894.95万 | 1.47亿 | 1.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,068.54万 | 2,838.58万 | -318.40万 | 756.60万 |
收回投资收到的现金 | 5,621.74万 | 6,103.21万 | 2,929.22万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 46.28万 | 11.41万 | 6.86万 | 95.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,600.00 | - | 13.95万 | 7.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 7,450.00万 |
投资活动现金流入小计 | 5,668.18万 | 6,114.62万 | 2,950.03万 | 7,552.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.57万 | 287.50万 | 554.48万 | 194.41万 |
投资活动现金流出小计 | 5,345.57万 | 7,423.73万 | 6,174.91万 | 7,644.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 322.62万 | -1,309.10万 | -3,224.88万 | -92.13万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,471.39万 | 4,320.36万 | 3,134.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,503.47万 | 2,846.21万 | 3,988.73万 | 1,798.85万 |
汇率变动对现金的影响 | 9.29万 | 44.61万 | -22.74万 | -38.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -103.02万 | 199.27万 | -3,234.39万 | 1,961.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,373.22万 | 1,173.95万 | 4,408.34万 | 2,446.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,270.20万 | 1,373.22万 | 1,173.95万 | 4,408.34万 |
净利润 | -339.83万 | 174.30万 | 1,165.05万 | 321.53万 |
加: 资产减值准备 | 148.82万 | 7.18万 | -14.68万 | 36.97万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 380.10万 | 381.60万 | 353.44万 | 339.31万 |
无形资产摊销 | 7.92万 | 7.06万 | 4.93万 | 2.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.49 | - | -6.82万 | - |
财务费用 | 3.80万 | 53.24万 | 20.41万 | 51.10万 |
投资损失 | -46.28万 | -11.41万 | -6.86万 | -95.23万 |
递延所得税资产减少 | -248.08万 | -116.62万 | 93.05万 | -52.48万 |
存货的减少 | 311.10万 | 930.23万 | -1,111.15万 | 124.41万 |
经营性应收项目的减少 | 592.19万 | 1,268.45万 | -1,916.81万 | 71.23万 |
经营性应付项目的增加 | 66.38万 | -48.34万 | 1,048.40万 | -88.05万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,270.20万 | 1,373.22万 | 1,173.95万 | 4,408.34万 |
减:现金的期初余额 | 1,373.22万 | 1,173.95万 | 4,408.34万 | 2,446.54万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |