现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.79亿 | 1.97亿 | 2.53亿 | 2.14亿 |
收到的税费返还 | 517.42万 | 111.31万 | 431.22万 | 550.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,123.21万 | 4,943.56万 | 4,775.54万 | 4,725.60万 |
经营活动现金流入小计 | 2.15亿 | 2.48亿 | 3.05亿 | 2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿 | 1.41亿 | 1.78亿 | 1.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,241.89万 | 4,157.26万 | 3,576.43万 | 3,372.56万 |
支付的各项税费 | 1,018.53万 | 865.51万 | 1,494.21万 | 997.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,646.83万 | 4,943.58万 | 4,910.05万 | 5,843.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1.96亿 | 2.41亿 | 2.77亿 | 2.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,878.12万 | 708.31万 | 2,749.15万 | 267.32万 |
收回投资收到的现金 | 4,800.00万 | 5,400.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 33.50万 | 40.88万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.56万 | 1.40万 | 9,791.90 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,840.06万 | 5,442.28万 | 9,791.90 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.75万 | 383.49万 | 1,691.28万 | 237.07万 |
投资活动现金流出小计 | 4,086.75万 | 7,583.49万 | 1,759.28万 | 237.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 753.31万 | -2,141.21万 | -1,758.30万 | -237.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,600.00万 | 1,800.00万 | 896.71万 | 1,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,505.53万 | 1,026.36万 | 2,140.48万 | 351.05万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.03万 | 9.93万 | -2.55万 | -7.18万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,727.93万 | -649.32万 | -255.48万 | 1,172.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,631.90万 | 7,281.22万 | 7,536.70万 | 6,364.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,359.83万 | 6,631.90万 | 7,281.22万 | 7,536.70万 |
净利润 | -430.32万 | 1,165.67万 | 2,728.85万 | 1,937.68万 |
加: 资产减值准备 | 132.32万 | 353.03万 | 153.81万 | 290.45万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 242.72万 | 162.48万 | 174.13万 | 168.87万 |
无形资产摊销 | 14.98万 | 15.00万 | 14.01万 | 13.70万 |
长期待摊费用摊销 | 13.80万 | 26.28万 | 25.78万 | 20.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.95万 | -33.98 | -1,752.59 | - |
财务费用 | 104.67万 | 138.85万 | 64.49万 | 58.63万 |
投资损失 | -31.60万 | -20.30万 | 47.42万 | - |
递延所得税资产减少 | 442.91万 | -283.40万 | -1.54万 | -41.74万 |
存货的减少 | 836.37万 | 617.63万 | 253.33万 | -3,692.26万 |
经营性应收项目的减少 | 122.16万 | 51.15万 | 221.11万 | -1,258.11万 |
经营性应付项目的增加 | 223.57万 | -1,884.22万 | -1,177.96万 | 2,800.56万 |
其他 | - | - | -14.12万 | -30.92万 |
现金的期末余额 | 8,359.83万 | 6,631.90万 | 7,281.22万 | 7,536.70万 |
减:现金的期初余额 | 6,631.90万 | 7,281.22万 | 7,536.70万 | 6,364.67万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-04-22 | 2021-03-26 |