现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2014三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2014-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.74亿 | 2.81亿 | 2.72亿 | 1.07亿 |
收到的税费返还 | 127.44万 | 450.94万 | 484.18万 | 275.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 434.10万 | 376.64万 | 104.34万 | 617.93万 |
经营活动现金流入小计 | 3.80亿 | 2.89亿 | 2.78亿 | 1.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.25亿 | 2.18亿 | 2.37亿 | 7,529.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,341.68万 | 2,746.31万 | 2,890.96万 | 1,731.13万 |
支付的各项税费 | 906.82万 | 862.73万 | 645.37万 | 293.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,051.77万 | 1,654.27万 | 905.64万 | 1,456.83万 |
经营活动现金流出小计 | 2.88亿 | 2.71亿 | 2.81亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,163.50万 | 1,830.56万 | -319.58万 | 599.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,122.27万 | 2,175.77万 | 2,121.87万 | 282.41万 |
投资活动现金流出小计 | 2,122.27万 | 2,175.77万 | 2,121.87万 | 282.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,122.27万 | -2,175.77万 | -2,121.87万 | -282.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21亿 | 3,500.00万 | 3,900.00万 | 2.32亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.86亿 | 4,167.02万 | 521.67万 | 2.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | 37.28 | 205.32万 | -184.29万 | -12.14万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | 871.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,144.19万 | 6,905.69万 | 3,349.33万 | 736.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,687.25万 | 6,098.79万 | 4,101.91万 | 1,608.37万 |
净利润 | - | - | - | -346.43万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 50.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 801.37万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 56.78万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | 774.04万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 11.46万 |
存货的减少 | - | - | - | -12.38万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | 643.14万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -1,379.18万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 1,608.37万 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 736.48万 |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2015-04-13 |