现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,709.53万 | 9,283.80万 | 6,332.13万 | 1.47亿 |
收到的税费返还 | 4,226.45 | 179.48万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 530.47万 | 368.84万 | 136.29万 | 1,011.67万 |
经营活动现金流入小计 | 8,240.42万 | 9,832.12万 | 6,468.43万 | 1.57亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,510.59万 | 3,758.76万 | 2,068.27万 | 1.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,311.60万 | 2,039.90万 | 1,246.21万 | 1,702.79万 |
支付的各项税费 | 747.08万 | 361.74万 | 732.97万 | 688.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 747.80万 | 1,191.12万 | 992.43万 | 1,037.22万 |
经营活动现金流出小计 | 7,317.08万 | 7,351.51万 | 5,039.89万 | 1.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 923.34万 | 2,480.61万 | 1,428.53万 | -120.76万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,135.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,135.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 760.44万 | 1,754.81万 | 3,290.84万 | 1,993.94万 |
投资活动现金流出小计 | 760.44万 | 1,754.81万 | 3,290.84万 | 1,993.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -760.44万 | -1,754.69万 | -3,290.84万 | -1,993.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,300.00万 | 5,540.56万 | 2,990.00万 | 5,546.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,446.57万 | 5,223.16万 | 2,344.18万 | 4,629.89万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | -168.04 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,016.33万 | 1,043.32万 | -1,216.51万 | -1,198.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,206.84万 | 163.52万 | 1,380.03万 | 2,578.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,223.17万 | 1,206.84万 | 163.52万 | 1,380.03万 |
净利润 | 2,535.23万 | 1,645.04万 | -2,114.45万 | 2,514.13万 |
加: 资产减值准备 | 6.23万 | 117.44万 | 161.63万 | 163.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 17.24万 | 17.03万 | 4.69万 | 3.55万 |
长期待摊费用摊销 | 109.30万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,135.00 | - | - |
财务费用 | 236.15万 | 243.60万 | 111.73万 | 79.89万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -23.96万 | 9.97万 | -20.17万 | -11.17万 |
存货的减少 | 218.51万 | -351.11万 | -334.57万 | 296.75万 |
经营性应收项目的减少 | -1,526.88万 | 509.57万 | 4,270.40万 | -2,248.28万 |
经营性应付项目的增加 | -1,476.32万 | -338.19万 | -908.94万 | -1,192.74万 |
其他 | - | - | 697.34 | 118.44万 |
现金的期末余额 | 3,223.17万 | 1,206.84万 | 163.52万 | 1,380.03万 |
减:现金的期初余额 | 1,206.84万 | 163.52万 | 1,380.03万 | 2,578.02万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-13 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |