现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.43亿 | 2.91亿 | 2.51亿 | 2.26亿 |
收到的税费返还 | - | 25.85万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54.99万 | 65.33万 | 81.41万 | 207.12万 |
经营活动现金流入小计 | 2.44亿 | 2.92亿 | 2.52亿 | 2.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,970.72万 | 1.27亿 | 1.10亿 | 9,407.88万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,176.37万 | 8,656.18万 | 7,792.66万 | 6,053.08万 |
支付的各项税费 | 1,618.24万 | 1,434.05万 | 1,793.07万 | 1,803.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,151.13万 | 1,059.27万 | 1,340.47万 | 1,324.96万 |
经营活动现金流出小计 | 2.09亿 | 2.38亿 | 2.19亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,444.53万 | 5,389.84万 | 3,278.11万 | 4,172.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 100.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 62.82万 | 35.56万 | 39.68万 | 27.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.36万 | 10.00万 | 1.26万 | 6.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.53亿 | 2.02亿 | 2.70亿 | 1.84亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.54亿 | 2.02亿 | 2.71亿 | 1.84亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,082.96万 | 2,652.50万 | 2,937.65万 | 2,613.64万 |
投资活动现金流出小计 | 1.74亿 | 2.28亿 | 2.99亿 | 2.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,013.78万 | -2,606.94万 | -2,796.72万 | -3,179.64万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,184.88万 | 9,258.24万 | 7,433.00万 | 9,519.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,918.44万 | 9,647.20万 | 1.00亿 | 8,522.12万 |
汇率变动对现金的影响 | 20.54万 | -1.40万 | -5.93万 | -3.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -282.27万 | 2,392.54万 | -2,094.86万 | 1,987.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,554.36万 | 2,161.81万 | 4,256.68万 | 2,269.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,272.08万 | 4,554.36万 | 2,161.81万 | 4,256.68万 |
净利润 | 1,346.86万 | -215.71万 | -506.06万 | 2,532.58万 |
加: 资产减值准备 | 486.48万 | 2,963.50万 | 2,055.40万 | 171.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,797.41万 | 3,010.89万 | 1,050.12万 | 1,362.34万 |
无形资产摊销 | 98.01万 | 358.68万 | 404.24万 | 268.42万 |
长期待摊费用摊销 | 426.72万 | 536.88万 | 444.00万 | 388.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.46万 | -18.86万 | -10.27万 | -1.64万 |
财务费用 | 456.73万 | 445.30万 | 480.31万 | 523.99万 |
投资损失 | -62.82万 | -35.56万 | -39.68万 | -27.63万 |
递延所得税资产减少 | 5.36万 | -4.70万 | -187.92万 | -69.10万 |
存货的减少 | -314.89万 | 319.50万 | -1,356.49万 | 264.88万 |
经营性应收项目的减少 | -880.55万 | -284.36万 | -408.15万 | -1,406.57万 |
经营性应付项目的增加 | -142.33万 | 275.56万 | 965.82万 | 120.19万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,272.08万 | 4,554.36万 | 2,161.81万 | 4,256.68万 |
减:现金的期初余额 | 4,554.36万 | 2,161.81万 | 4,256.68万 | 2,269.57万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-25 | 2022-04-26 | 2021-04-23 |