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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.44亿 | 2.32亿 | 2.22亿 | 1.61亿 |
| 收到的税费返还 | 1,389.77万 | - | 1,140.67万 | 892.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251.62万 | 205.62万 | 139.30万 | 123.90万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.60亿 | 2.50亿 | 2.35亿 | 1.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.73亿 | 2.02亿 | 1.77亿 | 1.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,238.57万 | 3,473.95万 | 3,103.14万 | 2,841.53万 |
| 支付的各项税费 | 488.19万 | 269.15万 | 456.41万 | 151.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,421.49万 | 2,113.66万 | 1,891.17万 | 1,889.80万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.44亿 | 2.60亿 | 2.31亿 | 1.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,563.21万 | -1,005.82万 | 355.39万 | -119.50万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 700.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.22万 | - | 0.90 | 1.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.30万 | 17.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.22万 | - | 1.30万 | 718.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323.50万 | 189.97万 | 271.59万 | 1,455.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 323.50万 | 189.97万 | 271.59万 | 2,155.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321.28万 | - | -270.29万 | -1,436.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 | 3,700.00万 | 3,234.39万 | 2,236.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,172.83万 | 3,329.67万 | 2,357.83万 | 1,501.65万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.73万 | 1.03万 | 8.98万 | -12.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.37万 | - | 970.65万 | -834.47万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 798.46万 | - | 652.24万 | 1,486.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 863.83万 | - | 1,622.89万 | 652.24万 |
| 净利润 | 551.28万 | - | -350.21万 | 121.60万 |
| 加: 资产减值准备 | 188.36万 | - | 95.43万 | -39.41万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 276.92万 | - | 261.59万 | 113.95万 |
| 无形资产摊销 | 19.02万 | - | 24.70万 | 37.29万 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.98万 | - | 20.67万 | 37.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -75.01 |
| 财务费用 | 102.80万 | - | 103.69万 | 32.54万 |
| 投资损失 | -2.22万 | - | -0.90 | -1.39万 |
| 递延所得税资产减少 | -64.47万 | - | 341.76万 | -163.84万 |
| 存货的减少 | -609.60万 | - | -1,373.89万 | -674.50万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,068.24万 | - | 267.91万 | -2,287.82万 |
| 经营性应付项目的增加 | -220.72万 | - | 755.63万 | 2,703.66万 |
| 其他 | - | - | - | -1.27万 |
| 现金的期末余额 | 863.83万 | - | 1,622.89万 | 652.24万 |
| 减:现金的期初余额 | 798.46万 | - | 652.24万 | 1,486.71万 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-20 |
