现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,280.64万 | 3,121.56万 |
收到的税费返还 | - | 179.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71.42万 | 16.75万 |
经营活动现金流入小计 | 3,352.07万 | 3,317.84万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,646.07万 | 1,866.80万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,204.18万 | 1,699.33万 |
支付的各项税费 | 645.64万 | 652.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 994.96万 | 323.07万 |
经营活动现金流出小计 | 5,490.85万 | 4,541.38万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,138.78万 | -1,223.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 310.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486.98万 | 39.25万 |
投资活动现金流出小计 | 486.98万 | 39.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486.95万 | -39.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,100.00万 | 100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 116.57万 | 712.10万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,642.30万 | -1,874.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,933.27万 | 3,074.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 290.97万 | 1,199.12万 |
净利润 | 1,281.41万 | 862.05万 |
加: 资产减值准备 | 159.28万 | 114.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.27万 | 24.02万 |
无形资产摊销 | 63.90万 | 63.90万 |
长期待摊费用摊销 | 3,205.14 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 983.77 | - |
财务费用 | 16.57万 | 12.10万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -17.21万 |
存货的减少 | -769.14万 | -711.09万 |
经营性应收项目的减少 | -3,175.07万 | -1,349.89万 |
经营性应付项目的增加 | 248.58万 | -222.17万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 290.97万 | 1,199.12万 |
减:现金的期初余额 | 1,933.27万 | 3,074.01万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-15 |