前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,640.12万 | 5,718.09万 | 6,330.07万 | 5,024.22万 |
| 收到的税费返还 | 349.20万 | 512.81万 | 407.17万 | 180.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244.67万 | 14.87万 | 206.82万 | 1,086.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,234.00万 | 6,245.77万 | 6,944.05万 | 6,291.44万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,511.62万 | 3,179.87万 | 3,556.42万 | 3,250.39万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,299.09万 | 1,061.64万 | 1,095.52万 | 1,070.10万 |
| 支付的各项税费 | 566.90万 | 65.95万 | 185.15万 | 189.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 931.45万 | 1,346.32万 | 1,628.37万 | 1,434.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,309.06万 | 5,653.77万 | 6,465.46万 | 5,944.65万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,924.93万 | 592.00万 | 478.59万 | 346.79万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,500.00万 | 8.21万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,500.00万 | 8.21万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 628.23万 | 272.73万 | 126.24万 | 314.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256.85万 | 272.73万 | 126.24万 | 314.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,256.85万 | 1,227.27万 | -118.04万 | -314.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | 1,000.00万 | 2,777.94万 | 2,974.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,330.20万 | 2,819.20万 | 2,851.92万 | 2,558.71万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 13.82万 | -175.81万 | -5.45万 | -22.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -748.29万 | -175.74万 | 281.12万 | 425.11万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,185.64万 | 298.94万 | 151.45万 | 69.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 437.35万 | 123.20万 | 432.57万 | 494.36万 |
| 净利润 | 1,900.64万 | 346.15万 | -68.96万 | -194.03万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 20.14万 | 3.46万 | 125.17万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 240.25万 | 269.46万 | 271.45万 | 273.47万 |
| 无形资产摊销 | 31.66万 | 29.38万 | 31.12万 | 29.95万 |
| 长期待摊费用摊销 | 215.15万 | 136.01万 | 269.20万 | 320.18万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,309.71万 | - | 4,482.93 | - |
| 财务费用 | 81.43万 | 326.73万 | 193.93万 | 203.38万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 1.89万 | -3.02万 | -5,612.82 | -27.89万 |
| 存货的减少 | -306.33万 | 387.09万 | 343.92万 | 545.96万 |
| 经营性应收项目的减少 | 268.95万 | -582.06万 | -142.30万 | -478.29万 |
| 经营性应付项目的增加 | 600.76万 | -337.88万 | -423.12万 | -451.11万 |
| 其他 | 213.24万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 437.35万 | 123.20万 | 432.57万 | 494.36万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,185.64万 | 298.94万 | 151.45万 | 69.25万 |
| 公告日期 | 2020-08-26 | 2019-08-20 | 2018-08-14 | 2017-08-23 |
