现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766.97万 | 1,085.05万 | 1,854.50万 | 2,950.32万 |
收到的税费返还 | 1.37万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216.43万 | 383.41万 | 380.06万 | 121.04万 |
经营活动现金流入小计 | 984.77万 | 1,468.46万 | 2,234.56万 | 3,071.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582.41万 | 1,102.01万 | 1,483.59万 | 2,717.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154.83万 | 355.80万 | 293.42万 | 307.69万 |
支付的各项税费 | 9.06万 | 19.31万 | 25.77万 | 139.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335.83万 | 466.44万 | 582.48万 | 687.19万 |
经营活动现金流出小计 | 1,082.13万 | 1,943.56万 | 2,385.26万 | 3,852.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97.36万 | -475.10万 | -150.70万 | -781.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.56万 | 17.09万 | 1.24万 | 1.73万 |
投资活动现金流出小计 | 5.56万 | 17.09万 | 1.24万 | 1.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.56万 | -17.09万 | -1.24万 | -1.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 442.91万 | 950.00万 | 1,200.00万 | 1,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 236.14万 | 49.21万 | 155.56万 | 1,488.15万 |
汇率变动对现金的影响 | 4.49万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 108.33万 | 408.60万 | 892.50万 | -870.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.35万 | 292.20万 | 54.12万 | 973.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 222.69万 | 700.81万 | 946.62万 | 103.07万 |
净利润 | -303.60万 | -643.83万 | -348.61万 | -215.39万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.64万 | 32.91万 | 44.02万 | 41.72万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 4.63万 | 2.65万 | 2.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 36.14万 | 56.21万 | 31.38万 | 51.38万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -88.74万 | -69.98万 | -101.01万 | 81.06万 |
经营性应收项目的减少 | -85.90万 | 395.67万 | 993.39万 | 1,908.97万 |
经营性应付项目的增加 | 320.10万 | 224.39万 | -772.51万 | -2,651.40万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 222.69万 | 700.81万 | 946.62万 | 103.07万 |
减:现金的期初余额 | 114.35万 | 292.20万 | 54.12万 | 973.97万 |
公告日期 | 2018-02-13 | 2016-08-23 | 2015-08-31 | 2015-08-31 |