现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,316.34万 | 6,699.35万 | 4,715.39万 | 3,509.60万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119.37万 | 495.96万 | 245.08万 | 1,000.26万 |
经营活动现金流入小计 | 7,435.71万 | 7,195.31万 | 4,960.47万 | 4,509.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,420.39万 | 5,688.68万 | 3,592.26万 | 1,969.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.01万 | 604.16万 | 490.07万 | 629.50万 |
支付的各项税费 | 68.10万 | 55.07万 | 70.30万 | 72.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 797.42万 | 596.12万 | 954.03万 | 1,204.73万 |
经营活动现金流出小计 | 6,847.92万 | 6,944.04万 | 5,106.66万 | 3,876.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 587.79万 | 251.27万 | -146.19万 | 633.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 7.00万 | 3.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 439.15万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 7.00万 | 442.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157.02万 | 237.33万 | 41.44万 | 61.86万 |
投资活动现金流出小计 | 157.02万 | 237.33万 | 41.44万 | 61.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157.02万 | -237.33万 | -34.44万 | 380.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,249.00万 | 2,490.00万 | 2,220.00万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,308.36万 | 2,468.75万 | 1,897.81万 | 4,074.21万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 371.41万 | 35.20万 | 141.55万 | 939.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,780.44万 | 1,745.24万 | 1,603.69万 | 663.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,151.85万 | 1,780.44万 | 1,745.24万 | 1,603.69万 |
净利润 | 213.40万 | 102.95万 | -952.02万 | -1,677.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.95万 | 118.72万 | 118.55万 | 152.02万 |
无形资产摊销 | 89.43万 | 64.79万 | 57.18万 | 51.18万 |
长期待摊费用摊销 | 13.07万 | 8.40万 | 8.40万 | 77.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 616.20 | -4.03万 | -2.14万 |
财务费用 | 108.36万 | 118.75万 | 97.81万 | 124.21万 |
投资损失 | 68.60万 | 72.54万 | 139.67万 | 965.98万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 299.86万 | -40.86万 | -105.46万 | 1,648.64万 |
经营性应收项目的减少 | -1,065.84万 | -312.83万 | -75.81万 | 876.76万 |
经营性应付项目的增加 | 675.62万 | 129.05万 | 187.76万 | -1,951.65万 |
其他 | - | - | 69.07万 | - |
现金的期末余额 | 2,151.85万 | 1,780.44万 | 1,745.24万 | 1,603.69万 |
减:现金的期初余额 | 1,780.44万 | 1,745.24万 | 1,603.69万 | 663.83万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-25 | 2022-04-19 | 2021-04-20 |