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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,359.82万 | 8,336.74万 | 7,125.46万 | 8,499.30万 |
| 收到的税费返还 | 1,782.05 | 1.92万 | - | 1.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 723.93万 | 778.79万 | 555.68万 | 678.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,083.93万 | 9,117.45万 | 7,681.14万 | 9,179.86万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,689.44万 | 5,487.87万 | 4,907.12万 | 7,087.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,393.74万 | 1,515.85万 | 1,427.73万 | 1,088.89万 |
| 支付的各项税费 | 289.42万 | 317.70万 | 89.63万 | 43.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 964.40万 | 1,305.70万 | 1,108.56万 | 856.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,337.00万 | 8,627.12万 | 7,533.04万 | 9,076.18万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 746.93万 | 490.32万 | 148.10万 | 103.68万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 1.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 63.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.96万 | - | 35.40 | 67.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6.96万 | - | 35.40 | 68.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.92万 | 179.33万 | 108.81万 | 73.90万 |
| 投资活动现金流出小计 | 74.92万 | 179.33万 | 108.81万 | 74.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.96万 | -179.33万 | -108.81万 | -6.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,166.24万 | 4,903.83万 | 2,856.35万 | 3,997.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,593.27万 | 5,775.66万 | 2,746.30万 | 4,258.97万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 251.94万 | -560.84万 | 149.34万 | -164.41万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 313.61万 | 874.45万 | 725.11万 | 889.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 565.55万 | 313.61万 | 874.45万 | 725.11万 |
| 净利润 | -757.62万 | 579.20万 | -306.35万 | 489.53万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 202.26万 | 169.16万 | 170.46万 | 124.42万 |
| 无形资产摊销 | 42.94万 | 27.95万 | 29.43万 | 31.01万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 56.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.87万 | -232.57万 | 496.42 | 51.12万 |
| 财务费用 | 194.55万 | 200.09万 | 236.77万 | 271.15万 |
| 投资损失 | - | - | - | -63.93 |
| 递延所得税资产减少 | -182.50万 | -35.47万 | -108.43万 | 49.21万 |
| 存货的减少 | -3.46万 | -217.63万 | 296.62万 | 1,488.31万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,083.32万 | -2,081.82万 | 74.00万 | -1,484.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | 258.52万 | 1,597.18万 | -402.21万 | -999.99万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 565.55万 | 313.61万 | 874.45万 | 725.11万 |
| 减:现金的期初余额 | 313.61万 | 874.45万 | 725.11万 | 889.51万 |
| 公告日期 | 2024-03-25 | 2023-04-24 | 2022-04-19 | 2021-04-21 |
