现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,895.33万 | 1,955.90万 | 2,578.87万 | 2,005.45万 |
收到的税费返还 | - | - | - | 27.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 304.94万 | 53.58万 | 101.81万 | 379.21万 |
经营活动现金流入小计 | 2,200.27万 | 2,009.48万 | 2,680.68万 | 2,412.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,225.78万 | 1,644.91万 | 1,941.60万 | 938.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 660.55万 | 609.67万 | 593.04万 | 485.35万 |
支付的各项税费 | 120.49万 | 34.36万 | 62.52万 | 115.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315.75万 | 269.19万 | 317.77万 | 470.72万 |
经营活动现金流出小计 | 2,322.58万 | 2,558.12万 | 2,914.93万 | 2,010.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122.30万 | -548.65万 | -234.25万 | 401.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.50万 | - | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.50万 | - | 1,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 14.33万 | 33.76万 | 6.45万 |
投资活动现金流出小计 | - | 14.33万 | 33.76万 | 6.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -11.83万 | -33.76万 | -6.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,450.00万 | 1,300.00万 | 700.00万 | 572.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,488.91万 | 748.71万 | 494.24万 | 735.39万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -161.21万 | -9.18万 | -62.24万 | 231.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 174.81万 | 184.00万 | 246.24万 | 14.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.60万 | 174.81万 | 184.00万 | 246.24万 |
净利润 | -96.75万 | -66.42万 | 43.39万 | 50.17万 |
加: 资产减值准备 | -1.42万 | 16.21万 | 7.02万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.30万 | 19.42万 | 16.59万 | 11.54万 |
无形资产摊销 | 6,861.35 | 1.12万 | 1.12万 | 1.12万 |
长期待摊费用摊销 | 8.68万 | 2.98万 | 2.83万 | 2.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.54万 | - | 1,500.00 |
财务费用 | 73.57万 | 71.24万 | 51.81万 | 21.01万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.58万 | 8,810.70 | -23.59万 | 4.31万 |
存货的减少 | -383.96万 | -674.25万 | -414.04万 | -26.83万 |
经营性应收项目的减少 | -209.31万 | -174.45万 | 9.31万 | 436.02万 |
经营性应付项目的增加 | 386.69万 | 159.33万 | -47.07万 | -70.86万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 13.60万 | 174.81万 | 184.00万 | 246.24万 |
减:现金的期初余额 | 174.81万 | 184.00万 | 246.24万 | 14.31万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-29 | 2021-04-23 |