前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 | 2013年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661.73万 | 2,000.95万 | 1,521.29万 | 1,914.27万 |
| 收到的税费返还 | 68.71万 | 27.01万 | 39.00万 | 20.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,118.47 | 84.38万 | 1,194.02万 | 123.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,730.65万 | 2,112.35万 | 2,754.31万 | 2,057.85万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240.09万 | 1,090.61万 | 801.67万 | 1,722.33万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 464.49万 | 715.87万 | 580.90万 | 574.31万 |
| 支付的各项税费 | 185.23万 | 113.13万 | 167.23万 | 70.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 467.41万 | 785.66万 | 261.86万 | 390.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,357.22万 | 2,705.27万 | 1,811.67万 | 2,757.54万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373.42万 | -592.92万 | 942.64万 | -699.69万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332.46万 | 487.70万 | 195.80万 | 1.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | 332.46万 | 487.70万 | 195.80万 | 1.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.46万 | -487.70万 | -195.80万 | -1.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 568.00万 | 1,534.00万 | - | 1,277.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 977.00万 | 69.74万 | 769.02万 | 591.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -368.03万 | 383.63万 | -22.18万 | -15.41万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 385.72万 | 2.09万 | 24.28万 | 39.69万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.69万 | 385.72万 | 2.09万 | 24.28万 |
| 净利润 | -385.15万 | 37.92万 | 222.83万 | -164.54万 |
| 加: 资产减值准备 | 80.14万 | -13.04万 | 59.72万 | 21.68万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.57万 | 16.68万 | 25.64万 | 24.87万 |
| 无形资产摊销 | 62.93万 | 44.78万 | 42.49万 | 40.44万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 5.58万 |
| 财务费用 | 52.42万 | 104.72万 | 30.02万 | 40.73万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -12.03万 | 1.96万 | -1.41万 | -10.80万 |
| 存货的减少 | 90.99万 | -54.14万 | -188.29万 | -147.22万 |
| 经营性应收项目的减少 | 958.80万 | -314.78万 | -340.81万 | -452.20万 |
| 经营性应付项目的增加 | -497.43万 | -404.16万 | 1,105.28万 | -58.23万 |
| 其他 | 1.18万 | -12.85万 | -12.82万 | - |
| 现金的期末余额 | 17.69万 | 385.72万 | 2.09万 | 24.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 385.72万 | 2.09万 | 24.28万 | 39.69万 |
| 公告日期 | 2017-04-26 | 2016-04-20 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |
