现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,349.42万 | 5,210.01万 | 5,078.43万 | 5,702.27万 |
收到的税费返还 | 300.10万 | 336.35万 | 276.97万 | 530.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 726.13万 | 515.72万 | 503.40万 | 403.00万 |
经营活动现金流入小计 | 5,375.64万 | 6,062.09万 | 5,858.80万 | 6,635.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,335.36万 | 3,337.76万 | 4,102.90万 | 3,910.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,182.69万 | 975.64万 | 1,292.89万 | 865.00万 |
支付的各项税费 | 432.75万 | 529.60万 | 79.45万 | 97.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 575.64万 | 539.16万 | 771.90万 | 504.90万 |
经营活动现金流出小计 | 5,526.44万 | 5,382.17万 | 6,247.14万 | 5,377.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150.80万 | 679.92万 | -388.34万 | 1,257.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 12.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.08万 | - | 8.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5.08万 | - | 21.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330.35万 | 179.62万 | 17.95万 | 178.08万 |
投资活动现金流出小计 | 330.35万 | 179.62万 | 17.95万 | 178.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -330.35万 | -174.54万 | -17.95万 | -156.68万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 121.63万 | 1.14万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | 25.83万 | - | -24.45万 | -23.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | -455.31万 | 627.00万 | -429.59万 | 1,077.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.96亿 | 2.79亿 | 9,468.26万 | 8,311.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.91亿 | 2.86亿 | 9,038.67万 | 9,389.26万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |