现金流量表
现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,493.54万 | 3,401.17万 | 3,074.58万 | 6,151.12万 |
收到的税费返还 | 2.83万 | 98.14万 | 65.46万 | 127.90万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,224.45万 | 133.14万 | 103.04万 | 303.73万 |
经营活动现金流入小计 | 4,720.82万 | 3,632.45万 | 3,243.08万 | 6,582.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,670.89万 | 2,060.85万 | 2,929.76万 | 5,170.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,121.46万 | 836.14万 | 1,008.27万 | 1,590.11万 |
支付的各项税费 | 316.64万 | 182.79万 | 39.94万 | 135.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,197.38万 | 354.53万 | 345.67万 | 511.12万 |
经营活动现金流出小计 | 5,306.37万 | 3,434.31万 | 4,323.64万 | 7,407.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -585.55万 | 198.14万 | -1,080.56万 | -824.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,500.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28.09万 | 247.18万 | 2.49万 | 7.11万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 3,728.79万 | 200.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 28.09万 | 247.18万 | 5,231.29万 | 207.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175.60万 | 315.93万 | 177.09万 | 207.70万 |
投资活动现金流出小计 | 175.60万 | 315.93万 | 3,950.01万 | 3,967.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.51万 | -68.75万 | 1,281.28万 | -3,760.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,127.27万 | 7,000.67万 | 7,278.51万 | 5,084.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,570.36万 | 7,183.50万 | 8,003.36万 | 3,395.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -2.92万 | 7.64万 | -8.43万 |
现金及现金等价物净增加额 | -176.14万 | -56.35万 | -516.49万 | -2,904.87万 |
期初现金及现金等价物余额 | 386.06万 | 172.25万 | 742.86万 | 3,040.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 209.92万 | 115.90万 | 226.37万 | 135.56万 |
净利润 | -712.17万 | -737.34万 | 33.30万 | -1,216.35万 |
加: 资产减值准备 | - | -18.35万 | -31.44万 | 23.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 263.22万 | 320.15万 | 316.46万 | 331.01万 |
无形资产摊销 | 165.47万 | 124.52万 | 37.48万 | 38.22万 |
长期待摊费用摊销 | 6.86万 | 10.00万 | 10.00万 | 12.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.20万 | -7,755.10 | -3,857.85 | 7,808.95 |
财务费用 | 222.61万 | 203.58万 | 200.06万 | 185.52万 |
投资损失 | -24.44万 | -58.54万 | -1,061.67万 | - |
递延所得税资产减少 | -18.07万 | -574.68 | - | - |
存货的减少 | 18.34万 | -163.90万 | 129.68万 | 485.25万 |
经营性应收项目的减少 | -3,656.89万 | -1,570.75万 | -1,457.82万 | -1,655.36万 |
经营性应付项目的增加 | 3,068.76万 | 2,089.60万 | 743.76万 | 969.71万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 209.92万 | 115.90万 | 226.37万 | 135.56万 |
减:现金的期初余额 | 386.06万 | 172.25万 | 742.86万 | 3,040.43万 |
公告日期 | 2020-08-24 | 2019-08-30 | 2018-08-23 | 2017-08-16 |