前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,910.68万 | 1.30亿 | 1.41亿 | 1.25亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,142.13万 | 78.49万 | 232.26万 | 554.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.31亿 | 1.43亿 | 1.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,991.22万 | 1.30亿 | 1.17亿 | 1.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 734.01万 | 918.89万 | 880.31万 | 689.23万 |
| 支付的各项税费 | 122.94万 | 193.98万 | 245.82万 | 218.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 810.25万 | 1,128.12万 | 950.76万 | 212.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.52亿 | 1.38亿 | 1.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,605.61万 | -2,101.51万 | 563.15万 | -382.04万 |
| 收回投资收到的现金 | 78.93万 | 107.08万 | 153.08万 | 343.63万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.95万 | 2.43万 | 4.53万 | 3.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 12.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 679.99万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 81.89万 | 109.51万 | 157.61万 | 1,039.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.58万 | 111.49万 | 202.86万 | 319.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 234.99万 | 157.31万 | 317.31万 | 415.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.10万 | - | -159.70万 | 623.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,101.66万 | 2,000.00万 | 650.00万 | 80.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,199.26万 | 446.53万 | 1.61万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -856.31万 | - | 1,051.84万 | 321.20万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,266.54万 | - | 810.55万 | 489.35万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 410.23万 | - | 1,862.40万 | 810.55万 |
| 净利润 | 71.28万 | - | 269.59万 | 15.67万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 106.25万 | 279.16万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.27万 | - | 121.73万 | 79.89万 |
| 无形资产摊销 | 4.28万 | - | 4.31万 | 14.60万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 28.55万 | 7.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.54万 | - | - | -11.56万 |
| 财务费用 | 99.26万 | - | 1.61万 | 29.30万 |
| 投资损失 | -16.52万 | - | -34.61万 | -96.92万 |
| 递延所得税资产减少 | 90.49万 | - | -13.04万 | 62.97万 |
| 存货的减少 | 1,186.50万 | - | 1,124.13万 | -908.06万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,366.24万 | - | -2,206.54万 | 3,142.90万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3.65万 | - | 1,185.25万 | -3,251.01万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 410.23万 | - | 1,862.40万 | 810.55万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,266.54万 | - | 810.55万 | 489.35万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-20 | 2022-03-25 | 2021-03-15 |
