现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.40亿 | 2.24亿 | 3,092.15万 |
收到的税费返还 | 2,122.92万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿 | 8,563.35万 | 81.24万 |
经营活动现金流入小计 | 5.03亿 | 3.10亿 | 3,173.39万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.13亿 | 1.38亿 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,403.92万 | 2,114.31万 | 343.08万 |
支付的各项税费 | 1,019.24万 | 1,090.17万 | 869.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿 | 4,912.96万 | 5,762.62万 |
经营活动现金流出小计 | 4.71亿 | 2.19亿 | 6,975.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,223.03万 | - | - |
收回投资收到的现金 | 1.58亿 | 6,121.80万 | 6,040.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 3,048.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.23万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,377.16万 | 2,044.69万 | 171.23万 |
投资活动现金流入小计 | 1.92亿 | 8,171.71万 | 9,260.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221.72万 | 437.82万 | 3,188.39万 |
投资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 3.74亿 | 3.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,180.09万 | -2.92亿 | -2.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | 7,778.98万 | - | 11.00亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.16亿 | 884.84万 | 117.58万 |
汇率变动对现金的影响 | 207.41万 | 418.67万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.45亿 | 4.35亿 | 817.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 2.29亿 | 7.76亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2017-10-27 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |