现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.70亿 | 3.79亿 | 3.55亿 | 4.85亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,810.30万 | 1,739.67万 | 2,335.03万 | 2,301.44万 |
经营活动现金流入小计 | 2.99亿 | 3.97亿 | 3.79亿 | 5.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.08亿 | 3.11亿 | 3.20亿 | 3.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,661.25万 | 2,870.21万 | 3,212.18万 | 3,322.98万 |
支付的各项税费 | 513.35万 | 524.46万 | 587.64万 | 581.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,546.17万 | 1,239.56万 | 3,236.75万 | 6,623.30万 |
经营活动现金流出小计 | 2.95亿 | 3.57亿 | 3.91亿 | 4.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373.75万 | 3,977.41万 | -1,178.04万 | 2,425.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,334.51 | 5.80万 | 15.82万 | 1.34万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 5,017.00万 | 300.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,334.51 | 5.80万 | 5,032.82万 | 301.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112.83万 | 1,004.93万 | 85.50万 | 639.00万 |
投资活动现金流出小计 | 112.83万 | 1,004.93万 | 2,488.00万 | 5,656.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -112.70万 | -999.13万 | 2,544.82万 | -5,354.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,001.60万 | 7,063.31万 | 4,745.00万 | 3,701.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,043.68万 | 9,141.90万 | 5,746.94万 | 986.23万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -781.02万 | 899.69万 | 364.85万 | -213.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,760.81万 | 861.12万 | 496.27万 | 710.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 979.79万 | 1,760.81万 | 861.12万 | 496.27万 |
净利润 | 114.36万 | 281.82万 | 30.79万 | 29.26万 |
加: 资产减值准备 | -40.65万 | 12.79万 | 2.57万 | 293.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 255.09万 | 711.40万 | 775.27万 | 848.80万 |
无形资产摊销 | 98.81万 | 70.94万 | 70.94万 | 81.89万 |
长期待摊费用摊销 | 291.67万 | 496.99万 | 509.90万 | 585.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.32万 | 4.86万 | -14.61万 | -1,770.88 |
财务费用 | 869.54万 | 977.98万 | 864.40万 | 484.23万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 937.94万 | -71.10万 | -26.91万 | -66.30万 |
存货的减少 | 720.27万 | 236.98万 | 66.21万 | 646.60万 |
经营性应收项目的减少 | -125.32万 | -1,753.57万 | 2,536.11万 | 777.91万 |
经营性应付项目的增加 | -3,432.43万 | 1,589.99万 | -5,874.70万 | -1,276.86万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 979.79万 | 1,760.81万 | 861.12万 | 496.27万 |
减:现金的期初余额 | 1,760.81万 | 861.12万 | 496.27万 | 710.25万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-26 |