现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2018一季报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2018-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.03亿 | 8,490.43万 | 5,637.75万 | 1.13亿 |
收到的税费返还 | 64.32万 | 4.38万 | - | 47.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 488.81万 | 2,650.40万 | 1,365.45万 | 232.73万 |
经营活动现金流入小计 | 1.08亿 | 1.11亿 | 7,003.20万 | 1.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,625.29万 | 1.27亿 | 5,004.46万 | 9,856.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,810.45万 | 1,637.35万 | 1,502.26万 | 900.46万 |
支付的各项税费 | 578.95万 | 994.76万 | 465.02万 | 1,334.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,419.23万 | 2,106.14万 | 2,011.78万 | 698.45万 |
经营活动现金流出小计 | 1.04亿 | 1.74亿 | 8,983.52万 | 1.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 391.08万 | -6,256.95万 | -1,980.32万 | -1,165.41万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 16.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,016.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 600.42万 | 46.97万 | 199.36万 | 717.30万 |
投资活动现金流出小计 | 600.42万 | 46.97万 | 889.36万 | 817.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -600.42万 | -46.97万 | -889.36万 | 199.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.56亿 | 1,000.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 6,943.60万 | 2,539.12万 | 2,483.27万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 8,490.13万 | -7,843.03万 | -5,352.95万 | -966.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.07亿 | 8,453.54万 | 8,406.96万 | 7,043.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.92亿 | 610.51万 | 3,054.02万 | 6,076.85万 |
净利润 | - | -343.16万 | -252.42万 | - |
加: 资产减值准备 | - | -123.41万 | 46.48万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 208.49万 | 190.84万 | - |
无形资产摊销 | - | 13.33万 | 13.27万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | 39.12万 | 49.64万 | - |
投资损失 | - | -3.00万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -181.02万 | -65.87万 | - |
存货的减少 | - | -3,115.31万 | -53.02万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -340.12万 | 3,960.74万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -3,230.04万 | -5,066.83万 | - |
其他 | - | 703.67万 | -519.82万 | - |
现金的期末余额 | - | 610.51万 | 3,054.02万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 8,453.54万 | 8,406.96万 | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2018-04-27 |