前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,819.94万 | 3,329.66万 | 3,948.13万 | 2,550.72万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 290.89万 | 299.05万 | 536.37万 | 516.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,110.83万 | 3,628.71万 | 4,484.50万 | 3,067.11万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565.82万 | 2,385.31万 | 2,901.93万 | 1,606.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 408.27万 | 551.56万 | 449.01万 | 319.51万 |
| 支付的各项税费 | 160.19万 | 229.29万 | 208.85万 | 198.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,304.14万 | 512.22万 | 798.40万 | 1,071.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,438.43万 | 3,678.38万 | 4,358.19万 | 3,195.78万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -335.10万 | -49.67万 | 126.31万 | -128.67万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 2,080.00 | 2.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | - | - | 2,080.00 | 2.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | - | -2,080.00 | -2.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,209.00万 | 719.00万 | 200.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,032.62万 | 719.87万 | 630.00万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158.72万 | -50.54万 | -303.90万 | -130.92万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 380.55万 | 144.41万 | 556.68万 | 706.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 229.34万 | 93.87万 | 252.78万 | 575.75万 |
| 净利润 | -389.98万 | 15.86万 | 17.83万 | 12.59万 |
| 加: 资产减值准备 | 31.87万 | -19.85万 | -17.67万 | 2.81万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102.39万 | 111.80万 | 112.38万 | 111.78万 |
| 无形资产摊销 | 34.34万 | 34.39万 | 34.32万 | 33.93万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | -4.21万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 4.78万 | 3.32万 | 3.16万 | - |
| 存货的减少 | 2,397.80万 | -11.82万 | -301.41万 | -77.71万 |
| 经营性应收项目的减少 | -58.02万 | 8.12万 | -382.47万 | -364.73万 |
| 经营性应付项目的增加 | 207.79万 | -191.48万 | 660.16万 | 156.88万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 221.84万 | 93.87万 | 252.78万 | 575.75万 |
| 减:现金的期初余额 | 380.55万 | 144.41万 | 556.68万 | 706.67万 |
| 公告日期 | 2020-08-28 | 2019-08-27 | 2018-08-24 | 2017-08-18 |
