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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.16亿 | 2.01亿 |
| 收到的税费返还 | 245.08万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 765.55万 | 833.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.26亿 | 2.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.38亿 | 1.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,970.08万 | 3,339.14万 |
| 支付的各项税费 | 1,160.37万 | 707.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,018.07万 | 3,761.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.29亿 | 2.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.65万 | -1,069.77万 |
| 收回投资收到的现金 | 407.14万 | 680.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38.83万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.14万 | 224.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 448.11万 | 904.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,795.54万 | 3,033.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,716.67万 | 3,333.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,268.56万 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.20亿 | 7,133.23万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 20.74万 | 83.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -409.62万 | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,119.77万 | - |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,710.15万 | - |
| 净利润 | 35.20万 | - |
| 加: 资产减值准备 | 245.38万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,702.21万 | - |
| 无形资产摊销 | 30.76万 | - |
| 长期待摊费用摊销 | 87.62万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31万 | - |
| 财务费用 | 522.27万 | - |
| 投资损失 | -24.96万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -29.16万 | - |
| 存货的减少 | -1,542.49万 | - |
| 经营性应收项目的减少 | -1,748.86万 | - |
| 经营性应付项目的增加 | 176.96万 | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 3,710.15万 | - |
| 减:现金的期初余额 | 4,119.77万 | - |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
