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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.34亿 | 9.42亿 | 6.61亿 | 6.95亿 |
| 收到的税费返还 | 135.53万 | - | - | 1.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,126.41万 | 1,348.60万 | 645.63万 | 1,303.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.47亿 | 9.56亿 | 6.68亿 | 7.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.18亿 | 8.07亿 | 5.31亿 | 5.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,962.34万 | 6,976.04万 | 5,773.75万 | 4,986.37万 |
| 支付的各项税费 | 1,413.73万 | 817.72万 | 785.13万 | 1,014.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,752.55万 | 3,652.46万 | 3,727.01万 | 4,706.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.49亿 | 9.21亿 | 6.34亿 | 6.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277.30万 | 3,444.27万 | 3,376.50万 | 5,494.02万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 40.78万 | 1.58万 | 17.58万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.30万 | 4.40万 | 20.42万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 705.00万 | 105.00万 | 259.90万 | 84.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | 751.08万 | 110.98万 | 297.90万 | 84.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,704.40万 | 1,735.54万 | 2,688.55万 | 3,184.77万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,463.03万 | 1,840.54万 | 2,948.67万 | 3,861.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,711.95万 | -1,729.56万 | -2,650.78万 | -3,776.79万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.52亿 | 4.46亿 | 2.47亿 | 2.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.46亿 | 4.01亿 | 2.50亿 | 2.36亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,415.58万 | 6,255.54万 | 396.67万 | 344.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 8,330.96万 | 2,075.42万 | 1,678.75万 | 1,333.91万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,915.38万 | 8,330.96万 | 2,075.42万 | 1,678.75万 |
| 净利润 | -3,504.20万 | 1,072.54万 | 248.44万 | 2,647.07万 |
| 加: 资产减值准备 | 894.90万 | 250.07万 | 263.76万 | 288.71万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,129.69万 | 3,095.80万 | 2,769.10万 | 2,538.21万 |
| 无形资产摊销 | 272.23万 | 272.46万 | 278.17万 | 283.77万 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.37万 | 38.03万 | 102.64万 | 103.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.03万 | 33.96万 | - | - |
| 财务费用 | 1,709.32万 | 1,848.83万 | 1,712.04万 | 1,453.78万 |
| 投资损失 | -41.01万 | -1.58万 | -92.37万 | 15.65万 |
| 递延所得税资产减少 | -90.98万 | 12.14万 | -5.10万 | 1.27万 |
| 存货的减少 | -2,520.49万 | -6,509.11万 | -2,815.90万 | -1,471.48万 |
| 经营性应收项目的减少 | 503.09万 | -4,292.89万 | -2,332.50万 | 1,431.71万 |
| 经营性应付项目的增加 | -642.18万 | 7,593.02万 | 3,236.35万 | -1,820.30万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,915.38万 | 8,330.96万 | 2,075.42万 | 1,678.75万 |
| 减:现金的期初余额 | 8,330.96万 | 2,075.42万 | 1,678.75万 | 1,333.91万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-12 | 2022-04-18 | 2021-08-19 |
