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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.65亿 | 2.45亿 | 1.36亿 | 1.82亿 |
| 收到的税费返还 | 6,189.69 | 173.30万 | 7.71万 | 40.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,015.99万 | 541.83万 | 143.27万 | 573.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.76亿 | 2.52亿 | 1.38亿 | 1.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37亿 | 1.60亿 | 1.24亿 | 1.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,309.56万 | 2,589.84万 | 2,092.16万 | 2,567.25万 |
| 支付的各项税费 | 691.69万 | 646.38万 | 360.32万 | 1,287.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,249.81万 | 1,992.03万 | 1,175.46万 | 1,524.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.80亿 | 2.12亿 | 1.60亿 | 1.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432.22万 | 4,026.52万 | -2,235.20万 | -364.96万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 10.50万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 3.52万 | 3,225.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 497.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.25万 | 137.61万 | 43.53万 | 42.53万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.25万 | 137.61万 | 57.55万 | 540.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.92万 | 15.16万 | 36.71万 | 168.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.92万 | 15.16万 | 36.71万 | 168.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.66万 | 122.45万 | 20.84万 | 372.23万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.32亿 | 3.58亿 | 3.54亿 | 3.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.40亿 | 3.75亿 | 3.60亿 | 3.20亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 30.79万 | -51.29万 | -5.65万 | -4.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,191.08万 | 2,408.67万 | -2,826.47万 | 1,713.15万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,307.86万 | 2,899.19万 | 5,725.67万 | 4,012.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,116.78万 | 5,307.86万 | 2,899.19万 | 5,725.67万 |
| 净利润 | -263.11万 | 1,018.88万 | 418.30万 | 494.06万 |
| 加: 资产减值准备 | -140.27万 | 418.45万 | 95.17万 | 1,260.35万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 139.86万 | 141.56万 | 148.40万 | 346.55万 |
| 无形资产摊销 | 51.85万 | 51.85万 | 51.96万 | 43.35万 |
| 长期待摊费用摊销 | 21.30万 | 33.00万 | 19.95万 | 28.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32万 | - | 3.42万 | -6.05万 |
| 财务费用 | 627.33万 | 952.04万 | 1,000.72万 | 1,246.32万 |
| 投资损失 | - | - | -10.50万 | -3,886.51万 |
| 递延所得税资产减少 | 481.75万 | -134.61万 | 232.18万 | -66.98万 |
| 存货的减少 | -921.31万 | 979.07万 | 695.04万 | -332.87万 |
| 经营性应收项目的减少 | -255.73万 | -3,103.90万 | -5,186.43万 | 1,775.20万 |
| 经营性应付项目的增加 | -916.64万 | 2,681.35万 | 937.76万 | -1,276.30万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,116.78万 | 5,307.86万 | 2,899.19万 | 5,725.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,307.86万 | 2,899.19万 | 5,725.67万 | 4,012.51万 |
| 公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-12 | 2022-04-12 | 2021-04-23 |
