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现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,050.39万 | 6,590.47万 | 5,725.19万 | 5,477.16万 |
| 收到的税费返还 | 178.66万 | 225.66万 | 137.54万 | 196.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 665.19万 | 527.12万 | 859.59万 | 3,108.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,894.24万 | 7,343.24万 | 6,722.31万 | 8,781.82万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,895.21万 | 5,081.13万 | 4,784.27万 | 4,200.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 838.37万 | 894.96万 | 678.27万 | 699.66万 |
| 支付的各项税费 | 277.01万 | 388.06万 | 337.82万 | 281.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,677.89万 | 1,099.52万 | 797.49万 | 3,533.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,688.48万 | 7,463.68万 | 6,597.84万 | 8,715.44万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794.24万 | -120.43万 | 124.47万 | 66.39万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.52万 | - | 1.95万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 5.52万 | - | 1.95万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.63万 | 52.38万 | 56.67万 | 127.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 147.63万 | 52.38万 | 56.67万 | 127.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142.11万 | -52.38万 | -54.72万 | -127.00万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 | 300.00万 | - | 500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 751.62万 | 107.78万 | 65.83万 | 685.77万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.03万 | 19.40万 | 3.93万 | -246.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.85万 | 51.45万 | 47.52万 | 293.90万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 82.88万 | 70.85万 | 51.45万 | 47.52万 |
| 净利润 | -289.94万 | 191.69万 | 258.39万 | 134.95万 |
| 加: 资产减值准备 | -3.84万 | 28.30万 | 5.53万 | 5.14万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 146.46万 | 156.71万 | 144.81万 | 153.71万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.07万 | - | - | - |
| 财务费用 | 16.59万 | 8.05万 | 8.58万 | 47.53万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 12.04万 | -7.07万 | -1.38万 | -1.11万 |
| 存货的减少 | 3.03万 | -124.16万 | -254.50万 | -105.32万 |
| 经营性应收项目的减少 | -575.34万 | -129.28万 | -379.95万 | -277.28万 |
| 经营性应付项目的增加 | -118.94万 | -253.33万 | 328.30万 | 108.77万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 82.88万 | 70.85万 | 51.45万 | 47.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 70.85万 | 51.45万 | 47.52万 | 293.90万 |
| 公告日期 | 2020-09-11 | 2019-04-24 | 2018-04-02 | 2017-04-24 |
