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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.51亿 | 3.99亿 | 3.51亿 | 3.10亿 |
| 收到的税费返还 | 369.72万 | 136.73万 | 672.60万 | 528.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,139.20万 | 5,906.93万 | 8,653.99万 | 5,427.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.26亿 | 4.59亿 | 4.44亿 | 3.70亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.74亿 | 3.06亿 | 3.09亿 | 2.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,380.50万 | 3,467.00万 | 3,911.54万 | 3,626.01万 |
| 支付的各项税费 | 443.53万 | 384.92万 | 278.69万 | 579.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,404.24万 | 8,722.68万 | 8,537.93万 | 6,679.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.86亿 | 4.32亿 | 4.36亿 | 3.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,950.76万 | 2,700.99万 | 793.41万 | 259.38万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.07亿 | 7,700.00万 | 5,000.00万 | 3.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29.53万 | 14.77万 | 12.15万 | 82.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.14万 | 17.79万 | 16.93万 | 3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 126.01万 | 86.15万 | 28.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.08亿 | 7,858.58万 | 5,115.22万 | 3.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.47万 | 191.77万 | 298.95万 | 323.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.29亿 | 7,953.92万 | 5,298.95万 | 2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,130.90万 | -95.35万 | -183.72万 | 3,522.80万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00万 | 5,214.00万 | 6,700.00万 | 7,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,759.10万 | 6,764.41万 | 7,961.80万 | 1.21亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -42.60万 | 202.35万 | -96.60万 | -98.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 718.15万 | 1,257.59万 | -748.71万 | -748.25万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,613.10万 | 4,355.51万 | 5,104.22万 | 5,852.47万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,331.25万 | 5,613.10万 | 4,355.51万 | 5,104.22万 |
| 净利润 | 880.07万 | 1,408.96万 | -1,266.82万 | 1,398.08万 |
| 加: 资产减值准备 | 48.30万 | 183.12万 | 271.86万 | 98.56万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 285.67万 | 303.47万 | 327.23万 | 344.26万 |
| 无形资产摊销 | 51.00万 | 51.28万 | 42.35万 | 43.15万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 1.77万 | 2.65万 | 10.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.09万 | -8.72万 | 9.73万 | 6.68万 |
| 财务费用 | 185.92万 | -22.98万 | 341.95万 | 343.20万 |
| 投资损失 | 24.75万 | -8.70万 | -98.29万 | -111.02万 |
| 递延所得税资产减少 | -7.56万 | 62.08万 | -262.66万 | -84.61万 |
| 存货的减少 | 100.47万 | 759.05万 | -217.94万 | -1,094.64万 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,079.37万 | -1,963.65万 | -2,077.06万 | 106.15万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,895.76万 | 1,680.71万 | 2,883.07万 | -1,386.13万 |
| 其他 | -6.00万 | -6.00万 | -6.00万 | -6.00万 |
| 现金的期末余额 | 6,331.25万 | 5,613.10万 | 4,355.51万 | 5,104.22万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,613.10万 | 4,355.51万 | 5,104.22万 | 5,852.47万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-23 |
