现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.86亿 | 3.36亿 | 2.23亿 | 2.55亿 |
收到的税费返还 | 135.77万 | 133.42万 | 100.08万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 540.26万 | 492.64万 | 1,255.93万 | 1,852.28万 |
经营活动现金流入小计 | 1.92亿 | 3.42亿 | 2.37亿 | 2.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿 | 2.67亿 | 1.54亿 | 1.80亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,109.54万 | 2,742.91万 | 2,451.09万 | 1,307.49万 |
支付的各项税费 | 486.62万 | 607.96万 | 884.03万 | 638.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,591.93万 | 2,917.49万 | 2,750.69万 | 2,333.17万 |
经营活动现金流出小计 | 2.19亿 | 3.30亿 | 2.15亿 | 2.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,648.75万 | 1,264.74万 | 2,166.63万 | 5,060.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93.11万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 93.11万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,126.31万 | 3,572.66万 | 4,390.17万 | 2,416.57万 |
投资活动现金流出小计 | 3,126.31万 | 3,572.66万 | 5,200.17万 | 3,378.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,033.20万 | -3,572.66万 | -5,200.17万 | -3,378.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.21亿 | 8,821.67万 | 8,760.44万 | 2,758.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,984.70万 | 6,399.49万 | 5,852.35万 | 3,755.56万 |
汇率变动对现金的影响 | -6,725.61 | 5,881.39 | -1.33万 | -3.78万 |
现金及现金等价物净增加额 | -606.67万 | 114.85万 | -126.78万 | 681.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 700.43万 | 585.57万 | 712.11万 | 30.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 93.76万 | 700.43万 | 585.33万 | 712.11万 |
净利润 | 912.16万 | 1,975.82万 | 2,621.24万 | 2,668.79万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 45.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,356.99万 | 1,082.59万 | 1,048.37万 | 739.68万 |
无形资产摊销 | 79.73万 | 80.09万 | 64.57万 | 14.06万 |
长期待摊费用摊销 | 44.63万 | - | 9.72万 | 5.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.57万 | -8.92万 | - | - |
财务费用 | 468.89万 | 594.61万 | 400.03万 | 209.86万 |
投资损失 | - | -6,750.00 | - | - |
递延所得税资产减少 | -82.41万 | -34.34万 | -11.07万 | -137.68万 |
存货的减少 | -2,432.97万 | -2,621.00万 | -560.48万 | -705.46万 |
经营性应收项目的减少 | -841.33万 | -145.02万 | -4,570.80万 | 746.62万 |
经营性应付项目的增加 | -2,216.48万 | 249.87万 | 3,172.29万 | 1,455.14万 |
其他 | - | - | - | 21.00万 |
现金的期末余额 | 93.76万 | 700.43万 | 585.33万 | 712.11万 |
减:现金的期初余额 | 700.43万 | 585.57万 | 712.11万 | 30.91万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |